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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 190.00 | 40 460.00 | 167 731.00 | 208 190.00 |
AH Fonds commercial | 471 850.00 | | 471 850.00 | 471 850.00 |
AP Constructions | 830 193.00 | 605 616.00 | 224 577.00 | 830 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 994.00 | 11 342.00 | 3 652.00 | 14 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 343.00 | 211 345.00 | 92 999.00 | 304 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 181.00 | | 84 181.00 | 84 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 041.00 | 868 763.00 | 1 058 278.00 | 1 927 041.00 |
BT Marchandises | 645 139.00 | 9 046.00 | 636 093.00 | 645 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 777.00 | 2 558.00 | 182 219.00 | 184 777.00 |
BZ Autres créances | 72 705.00 | | 72 705.00 | 72 705.00 |
CF Disponibilités | 228 684.00 | | 228 684.00 | 228 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 047.00 | 11 605.00 | 1 140 443.00 | 1 152 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 088.00 | 880 368.00 | 2 198 720.00 | 3 079 088.00 |
CU Autres participations | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 284 785.00 | 284 785.00 | | 284 785.00 |
DH Report à nouveau | 670 226.00 | 724 819.00 | | 670 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 206.00 | 115 407.00 | | 132 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 253.00 | 1 347 047.00 | | 1 309 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 941.00 | 238 495.00 | | 176 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 949.00 | 111 118.00 | | 162 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 925.00 | 379 598.00 | | 297 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 653.00 | 232 368.00 | | 251 653.00 |
EA Autres dettes | | 1 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 889 467.00 | 963 032.00 | | 889 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 720.00 | 2 310 079.00 | | 2 198 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 147.00 | 786 600.00 | | 747 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | 449.00 | | 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 040 021.00 | 22 401.00 | 5 062 422.00 | 5 040 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 040 021.00 | 22 401.00 | 5 062 422.00 | 5 040 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 134 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 982 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 046.00 | |
GE Autres charges | | | 2 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 988 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 017.00 | 15 368.00 | | 48 017.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 101.00 | 347.00 | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 3 530.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -3 530.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 410.00 | 27 812.00 | | 31 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 162 296.00 | 5 267 870.00 | | 5 162 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 030 089.00 | 5 152 463.00 | | 5 030 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 206.00 | 115 407.00 | | 132 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 158.00 | 24 478.00 | | 24 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 370.00 | | 23 548.00 | 1 915 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 878.00 | 1 927 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 878.00 | 1 161 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 040.00 | | | 680 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 360.00 | | 23 548.00 | 1 149 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 970.00 | | | 85 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 252.00 | 88 389.00 | 11 877.00 | 792 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 135.00 | 1 325.00 | | 39 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 117.00 | 87 064.00 | 11 877.00 | 753 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 665.00 | 9 046.00 | 9 665.00 | 9 665.00 |
6T Sur comptes clients | 2 971.00 | | 413.00 | 2 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 636.00 | 9 046.00 | 10 078.00 | 12 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 636.00 | 9 046.00 | 10 078.00 | 12 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 046.00 | 10 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 925.00 | 297 925.00 | | 297 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 855.00 | 109 855.00 | | 109 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 968.00 | 65 968.00 | | 65 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 181.00 | | | 84 181.00 |
UX Autres créances clients | 181 714.00 | | | 181 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VB T. V. A. | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
VC Groupe et associés | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 433.00 | 34 113.00 | 133 591.00 | 176 433.00 |
VI Groupe et associés | 162 949.00 | 162 949.00 | | 162 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 614.00 | | | 61 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 733.00 | | | 35 733.00 |
VP Divers | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 405.00 | 278 224.00 | 84 181.00 | 362 405.00 |
VW T.V.A. | 49 538.00 | 49 538.00 | | 49 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 467.00 | 747 147.00 | 133 591.00 | 889 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |