| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 947.00 | 29 553.00 | 247 395.00 | 276 947.00 |
AH Fonds commercial | 471 850.00 | | 471 850.00 | 471 850.00 |
AP Constructions | 830 193.00 | 726 506.00 | 103 687.00 | 830 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 008.00 | 13 610.00 | 398.00 | 14 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 588.00 | 259 474.00 | 65 114.00 | 324 588.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 85 275.00 | | 85 275.00 | 85 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 670.00 | 1 029 142.00 | 975 528.00 | 2 004 670.00 |
BT Marchandises | 777 681.00 | 3 979.00 | 773 702.00 | 777 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 601.00 | 2 695.00 | 137 906.00 | 140 601.00 |
BZ Autres créances | 27 332.00 | | 27 332.00 | 27 332.00 |
CF Disponibilités | 691 201.00 | | 691 201.00 | 691 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 119.00 | | 70 119.00 | 70 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 934.00 | 6 674.00 | 1 700 260.00 | 1 706 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 711 604.00 | 1 035 817.00 | 2 675 787.00 | 3 711 604.00 |
CU Autres participations | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 284 785.00 | 284 785.00 | | 284 785.00 |
DH Report à nouveau | 657 856.00 | 625 037.00 | | 657 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 071.00 | 62 819.00 | | 100 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 748.00 | 1 194 677.00 | | 1 264 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 387.00 | 214 554.00 | | 485 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 280.00 | 382 765.00 | | 348 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 329.00 | 312 892.00 | | 443 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 103.00 | 167 616.00 | | 133 103.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | 1 008.00 | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 039.00 | 1 078 835.00 | | 1 411 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 787.00 | 2 273 512.00 | | 2 675 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 974 131.00 | 10 021.00 | 4 984 152.00 | 4 974 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 974 131.00 | 10 021.00 | 4 984 152.00 | 4 974 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 987 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 101 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 516.00 | |
GE Autres charges | | | 6 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 879 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 710.00 | 16 767.00 | | 2 710.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 616.00 | 1 154.00 | | 1 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 280.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 689.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 228.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 962.00 | 17 205.00 | | 31 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 021 785.00 | 4 601 484.00 | | 5 021 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 921 714.00 | 4 538 665.00 | | 4 921 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 071.00 | 62 819.00 | | 100 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 771.00 | 8 198.00 | | 5 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 057.00 | | 110 141.00 | 2 039 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 528.00 | 2 004 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 034.00 | 748 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 493.00 | 1 168 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 337.00 | | 92 494.00 | 693 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 635.00 | | 17 647.00 | 1 258 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 084.00 | | | 87 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 544.00 | 86 444.00 | 45 846.00 | 988 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 380.00 | 21 208.00 | 37 035.00 | 45 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 165.00 | 65 236.00 | 8 811.00 | 943 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
6T Sur comptes clients | 1 180.00 | 1 516.00 | | 1 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 159.00 | 1 516.00 | | 5 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 159.00 | 1 516.00 | | 5 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 329.00 | 443 329.00 | | 443 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 678.00 | 52 678.00 | | 52 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 334.00 | 43 334.00 | | 43 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 275.00 | | 85 275.00 | 85 275.00 |
UX Autres créances clients | 137 448.00 | 137 448.00 | | 137 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VB T. V. A. | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
VC Groupe et associés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 874.00 | 105 518.00 | 306 059.00 | 484 874.00 |
VI Groupe et associés | 348 280.00 | 348 280.00 | | 348 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 119.00 | 70 119.00 | | 70 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 327.00 | 238 052.00 | 85 275.00 | 323 327.00 |
VW T.V.A. | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 039.00 | 1 031 683.00 | 306 059.00 | 1 411 039.00 |