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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 947.00 | 50 401.00 | 226 546.00 | 276 947.00 |
AH Fonds commercial | 471 850.00 | | 471 850.00 | 471 850.00 |
AP Constructions | 830 193.00 | 747 663.00 | 82 531.00 | 830 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 995.00 | 283 020.00 | 80 975.00 | 363 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 295.00 | | 85 295.00 | 85 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 097.00 | 1 095 091.00 | 949 006.00 | 2 044 097.00 |
BT Marchandises | 862 177.00 | | 862 177.00 | 862 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 459.00 | 2 987.00 | 193 472.00 | 196 459.00 |
BZ Autres créances | 47 466.00 | | 47 466.00 | 47 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
CF Disponibilités | 222 704.00 | | 222 704.00 | 222 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 661.00 | | 33 661.00 | 33 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 268.00 | 2 987.00 | 1 409 281.00 | 1 412 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 456 365.00 | 1 098 078.00 | 2 358 287.00 | 3 456 365.00 |
CU Autres participations | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 284 785.00 | 284 785.00 | | 284 785.00 |
DH Report à nouveau | 637 928.00 | 657 856.00 | | 637 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 163.00 | 100 071.00 | | 22 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 911.00 | 1 264 748.00 | | 1 166 911.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 862.00 | 485 387.00 | | 379 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 320.00 | 348 280.00 | | 300 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 616.00 | 443 329.00 | | 359 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 131.00 | 133 103.00 | | 144 131.00 |
EA Autres dettes | 1 947.00 | 940.00 | | 1 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 876.00 | 1 411 039.00 | | 1 185 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 287.00 | 2 675 787.00 | | 2 358 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 520.00 | 1 031 683.00 | | 925 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | 513.00 | | 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 883 410.00 | 10 455.00 | 4 893 864.00 | 4 883 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 883 410.00 | 10 455.00 | 4 893 864.00 | 4 883 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 920 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 225 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | 6 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 853 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 710.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 616.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287.00 | | | 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287.00 | | | 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 805.00 | | | 58 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287.00 | | | 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 592.00 | | | 64 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 305.00 | | | -64 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 550.00 | 31 962.00 | | 3 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 954 751.00 | 5 021 785.00 | | 4 954 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 932 588.00 | 4 921 714.00 | | 4 932 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 163.00 | 100 071.00 | | 22 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 184.00 | 5 771.00 | | 8 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 670.00 | | 42 074.00 | 2 004 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 287.00 | 87 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 647.00 | 2 044 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 361.00 | 1 208 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 797.00 | | | 748 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 789.00 | | 41 767.00 | 1 168 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 084.00 | | 307.00 | 87 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 142.00 | 68 309.00 | 2 361.00 | 1 029 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 553.00 | 20 848.00 | | 29 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 590.00 | 47 461.00 | 2 361.00 | 999 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
6T Sur comptes clients | 2 695.00 | 292.00 | | 2 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 674.00 | 292.00 | 3 979.00 | 6 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 674.00 | 5 792.00 | 3 979.00 | 6 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292.00 | 3 979.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 616.00 | 359 616.00 | | 359 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 566.00 | 44 566.00 | | 44 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 772.00 | 55 772.00 | | 55 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 295.00 | | 85 295.00 | 85 295.00 |
UX Autres créances clients | 192 949.00 | 192 949.00 | | 192 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VB T. V. A. | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VC Groupe et associés | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 354.00 | 118 998.00 | 260 356.00 | 379 354.00 |
VI Groupe et associés | 300 320.00 | 300 320.00 | | 300 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 661.00 | 33 661.00 | | 33 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 882.00 | 277 587.00 | 85 295.00 | 362 882.00 |
VW T.V.A. | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 876.00 | 925 520.00 | 260 356.00 | 1 185 876.00 |