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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 487.00 | 45 380.00 | 176 108.00 | 221 487.00 |
AH Fonds commercial | 471 850.00 | | 471 850.00 | 471 850.00 |
AP Constructions | 830 193.00 | 690 866.00 | 139 328.00 | 830 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 008.00 | 12 525.00 | 1 482.00 | 14 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 752.00 | 239 774.00 | 75 978.00 | 315 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 682.00 | | 98 682.00 | 98 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 275.00 | | 85 275.00 | 85 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 057.00 | 988 544.00 | 1 050 512.00 | 2 039 057.00 |
BT Marchandises | 866 530.00 | 3 979.00 | 862 551.00 | 866 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 341.00 | 1 180.00 | 174 161.00 | 175 341.00 |
BZ Autres créances | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
CF Disponibilités | 143 933.00 | | 143 933.00 | 143 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 609.00 | | 14 609.00 | 14 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 158.00 | 5 159.00 | 1 223 000.00 | 1 228 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 215.00 | 993 703.00 | 2 273 512.00 | 3 267 215.00 |
CU Autres participations | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 284 785.00 | 284 785.00 | | 284 785.00 |
DH Report à nouveau | 625 037.00 | 672 433.00 | | 625 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 819.00 | 52 604.00 | | 62 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 677.00 | 1 231 857.00 | | 1 194 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 554.00 | 156 308.00 | | 214 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 765.00 | 299 259.00 | | 382 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 892.00 | 372 465.00 | | 312 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 616.00 | 227 324.00 | | 167 616.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 835.00 | 1 055 355.00 | | 1 078 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 512.00 | 2 287 213.00 | | 2 273 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 938.00 | 937 661.00 | | 922 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490.00 | 475.00 | | 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 521 888.00 | 16 154.00 | 4 538 042.00 | 4 521 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 521 888.00 | 16 154.00 | 4 538 042.00 | 4 521 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 562 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 932 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 354.00 | |
GE Autres charges | | | 4 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 506 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 280.00 | 21 041.00 | | 3 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 689.00 | 21 041.00 | | 5 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 228.00 | -21 041.00 | | 1 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 205.00 | 4 311.00 | | 17 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 601 484.00 | 4 716 161.00 | | 4 601 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 538 665.00 | 4 663 557.00 | | 4 538 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 819.00 | 52 604.00 | | 62 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 198.00 | 14 886.00 | | 8 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 328.00 | | 118 869.00 | 1 952 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 141.00 | 2 039 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 141.00 | 1 258 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 337.00 | | | 693 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 576.00 | | 118 200.00 | 1 172 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 415.00 | | 669.00 | 86 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 953.00 | 78 324.00 | 29 732.00 | 939 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 547.00 | 2 833.00 | | 42 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 406.00 | 75 491.00 | 29 732.00 | 897 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 116.00 | 3 979.00 | 6 116.00 | 6 116.00 |
6T Sur comptes clients | 854.00 | 376.00 | 50.00 | 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 969.00 | 4 355.00 | 6 165.00 | 6 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 969.00 | 4 355.00 | 6 165.00 | 6 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 354.00 | 6 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 892.00 | 312 892.00 | | 312 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 612.00 | 57 612.00 | | 57 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 511.00 | 61 511.00 | | 61 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 275.00 | | 85 275.00 | 85 275.00 |
UX Autres créances clients | 174 006.00 | 174 006.00 | | 174 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VB T. V. A. | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
VC Groupe et associés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 064.00 | 58 167.00 | 155 897.00 | 214 064.00 |
VI Groupe et associés | 382 765.00 | 382 765.00 | | 382 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 689.00 | 24 689.00 | | 24 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 971.00 | 217 696.00 | 85 275.00 | 302 971.00 |
VW T.V.A. | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 835.00 | 922 938.00 | 155 897.00 | 1 078 835.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |