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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 487.00 | 42 547.00 | 178 941.00 | 221 487.00 |
AH Fonds commercial | 471 850.00 | | 471 850.00 | 471 850.00 |
AP Constructions | 830 193.00 | 649 644.00 | 180 549.00 | 830 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 994.00 | 12 427.00 | 2 567.00 | 14 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 389.00 | 235 335.00 | 92 054.00 | 327 389.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 84 606.00 | | 84 606.00 | 84 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 328.00 | 939 953.00 | 1 012 376.00 | 1 952 328.00 |
BT Marchandises | 754 863.00 | 6 116.00 | 748 748.00 | 754 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 962.00 | 854.00 | 182 108.00 | 182 962.00 |
BZ Autres créances | 95 277.00 | | 95 277.00 | 95 277.00 |
CF Disponibilités | 229 964.00 | | 229 964.00 | 229 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 806.00 | 6 969.00 | 1 274 837.00 | 1 281 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 135.00 | 946 922.00 | 2 287 213.00 | 3 234 135.00 |
CU Autres participations | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 284 785.00 | 284 785.00 | | 284 785.00 |
DH Report à nouveau | 672 433.00 | 670 226.00 | | 672 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 604.00 | 132 206.00 | | 52 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 857.00 | 1 309 253.00 | | 1 231 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 308.00 | 176 941.00 | | 156 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 259.00 | 162 949.00 | | 299 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 465.00 | 297 925.00 | | 372 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 324.00 | 251 653.00 | | 227 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 355.00 | 889 467.00 | | 1 055 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 213.00 | 2 198 720.00 | | 2 287 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 661.00 | 747 147.00 | | 937 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | 508.00 | | 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 625 647.00 | 19 723.00 | 4 645 370.00 | 4 625 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 625 647.00 | 19 723.00 | 4 645 370.00 | 4 625 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 683 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 002 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 116.00 | |
GE Autres charges | | | 2 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 628 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 347.00 | 48 017.00 | | 16 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 041.00 | 2 000.00 | | 21 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 041.00 | 2 000.00 | | 21 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 041.00 | -2 000.00 | | -21 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 311.00 | 31 410.00 | | 4 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 716 161.00 | 5 162 296.00 | | 4 716 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 663 557.00 | 5 030 089.00 | | 4 663 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 604.00 | 132 206.00 | | 52 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 041.00 | | 48 521.00 | 1 927 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 233.00 | 1 952 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 233.00 | 1 172 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 040.00 | | 13 297.00 | 680 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 030.00 | | 34 779.00 | 1 161 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 970.00 | | 445.00 | 85 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 763.00 | 82 923.00 | 11 734.00 | 868 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 460.00 | 2 087.00 | | 40 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 304.00 | 80 836.00 | 11 734.00 | 828 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 046.00 | 6 116.00 | 9 046.00 | 9 046.00 |
6T Sur comptes clients | 2 558.00 | | 1 705.00 | 2 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 605.00 | 6 116.00 | 10 751.00 | 11 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 605.00 | 6 116.00 | 10 751.00 | 11 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 116.00 | 10 751.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 465.00 | 372 465.00 | | 372 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 379.00 | 59 379.00 | | 59 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 606.00 | | 84 606.00 | 84 606.00 |
UX Autres créances clients | 181 944.00 | 181 944.00 | | 181 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VB T. V. A. | 34 610.00 | 34 610.00 | | 34 610.00 |
VC Groupe et associés | 53 462.00 | 53 462.00 | | 53 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 833.00 | 38 139.00 | 117 694.00 | 155 833.00 |
VI Groupe et associés | 299 259.00 | 299 259.00 | | 299 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 995.00 | | | 34 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 871.00 | 27 871.00 | | 27 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 585.00 | 296 979.00 | 84 606.00 | 381 585.00 |
VW T.V.A. | 40 034.00 | 40 034.00 | | 40 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 355.00 | 937 661.00 | 117 694.00 | 1 055 355.00 |