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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
AH Fonds commercial | 295 370.00 | 295 370.00 | | 295 370.00 |
AN Terrains | 535 828.00 | 75 550.00 | 460 279.00 | 535 828.00 |
AP Constructions | 3 144 013.00 | 2 412 000.00 | 732 013.00 | 3 144 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 009.00 | 110 977.00 | 24 033.00 | 135 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 827.00 | 234 221.00 | 188 606.00 | 422 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 751 513.00 | 3 133 453.00 | 1 618 060.00 | 4 751 513.00 |
BT Marchandises | 1 994 511.00 | 176 105.00 | 1 818 406.00 | 1 994 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 419 689.00 | 68 124.00 | 4 351 565.00 | 4 419 689.00 |
BZ Autres créances | 516 601.00 | | 516 601.00 | 516 601.00 |
CF Disponibilités | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 896.00 | | 68 896.00 | 68 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 001 159.00 | 244 229.00 | 6 756 930.00 | 7 001 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 752 671.00 | 3 377 682.00 | 8 374 990.00 | 11 752 671.00 |
CU Autres participations | 211 030.00 | | 211 030.00 | 211 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 787 216.00 | 787 216.00 | | 787 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 029.00 | 295 029.00 | | 295 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 722.00 | 78 722.00 | | 78 722.00 |
DG Autres réserves | 513 534.00 | 513 534.00 | | 513 534.00 |
DH Report à nouveau | 619 701.00 | 616 614.00 | | 619 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 586.00 | 396 694.00 | | 254 586.00 |
DK Provisions réglementées | 91 687.00 | 99 965.00 | | 91 687.00 |
DL TOTAL (I) | 2 640 474.00 | 2 787 774.00 | | 2 640 474.00 |
DP Provisions pour risques | 6 404.00 | 35 190.00 | | 6 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 329 445.00 | 267 451.00 | | 329 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 849.00 | 302 641.00 | | 335 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 718 595.00 | 2 162 469.00 | | 1 718 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 613 911.00 | 2 986 731.00 | | 2 613 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 696.00 | 873 258.00 | | 843 696.00 |
EA Autres dettes | 222 464.00 | 161 335.00 | | 222 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 398 667.00 | 6 183 794.00 | | 5 398 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 374 990.00 | 9 274 209.00 | | 8 374 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 088 696.00 | |
FD Production vendue biens | | | 677.00 | |
FG Production vendue services | | | 319 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 408 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 680 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 546 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 418 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 977 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 662 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 080 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 994.00 | |
GE Autres charges | | | 23 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 439 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 204.00 | 19 382.00 | | 18 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 204.00 | 28 132.00 | | 18 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 17.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 625.00 | 9 193.00 | | 6 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 926.00 | 13 436.00 | | 9 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 551.00 | 22 645.00 | | 18 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348.00 | 5 486.00 | | -348.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 080.00 | -79 334.00 | | -42 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 698 773.00 | 22 873 242.00 | | 20 698 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 444 187.00 | 22 476 548.00 | | 20 444 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 586.00 | 396 694.00 | | 254 586.00 |