| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
AH Fonds commercial | 792 911.00 | 642 911.00 | 150 000.00 | 792 911.00 |
AN Terrains | 535 828.00 | 83 548.00 | 452 280.00 | 535 828.00 |
AP Constructions | 3 166 857.00 | 2 791 689.00 | 375 167.00 | 3 166 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076 524.00 | 855 861.00 | 220 662.00 | 1 076 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 531 179.00 | 1 933 190.00 | 597 989.00 | 2 531 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 572 255.00 | 6 338 761.00 | 2 233 493.00 | 8 572 255.00 |
BT Marchandises | 2 659 928.00 | 347 527.00 | 2 312 401.00 | 2 659 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 004 519.00 | 308 405.00 | 9 696 114.00 | 10 004 519.00 |
BZ Autres créances | 811 143.00 | | 811 143.00 | 811 143.00 |
CF Disponibilités | 194 786.00 | | 194 786.00 | 194 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 520.00 | | 181 520.00 | 181 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 851 898.00 | 655 933.00 | 13 195 965.00 | 13 851 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 424 154.00 | 6 994 695.00 | 15 429 459.00 | 22 424 154.00 |
CU Autres participations | 426 600.00 | | 426 600.00 | 426 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 034 352.00 | 1 034 352.00 | | 1 034 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 483 708.00 | 483 708.00 | | 483 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 721.00 | 78 721.00 | | 78 721.00 |
DG Autres réserves | 506 223.00 | 506 223.00 | | 506 223.00 |
DH Report à nouveau | 1 957 894.00 | 1 969 639.00 | | 1 957 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 675.00 | 570 078.00 | | 258 675.00 |
DK Provisions réglementées | 61 611.00 | 64 330.00 | | 61 611.00 |
DL TOTAL (I) | 4 381 187.00 | 4 707 054.00 | | 4 381 187.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 808 325.00 | 834 655.00 | | 808 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 858 325.00 | 884 655.00 | | 858 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 867.00 | 3 158 604.00 | | 1 505 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 899 966.00 | 6 557 718.00 | | 6 899 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 347 784.00 | 1 840 521.00 | | 1 347 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
EA Autres dettes | 427 590.00 | 656 080.00 | | 427 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 189 946.00 | 12 212 924.00 | | 10 189 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 429 459.00 | 17 804 634.00 | | 15 429 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 107 693.00 | | 42 107 693.00 | 42 107 693.00 |
FD Production vendue biens | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
FG Production vendue services | 834 738.00 | | 834 738.00 | 834 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 943 196.00 | | 42 943 196.00 | 42 943 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 194 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 484 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 469 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 466 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 091 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 160 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 080 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 412 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 284.00 | |
GE Autres charges | | | 297 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 133 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 315.00 | 53 675.00 | | 51 315.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 088.00 | 25 790.00 | | 17 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 403.00 | 79 465.00 | | 68 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 127.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 314.00 | 43 639.00 | | 11 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 369.00 | 40 458.00 | | 14 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 739.00 | 84 225.00 | | 25 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 664.00 | -4 759.00 | | 42 664.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 888.00 | 46 250.00 | | 10 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 421.00 | 160 370.00 | | 109 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 554 497.00 | 52 856 711.00 | | 43 554 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 295 822.00 | 52 286 632.00 | | 43 295 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 675.00 | 570 078.00 | | 258 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 713 593.00 | | 57 705.00 | 8 713 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 043.00 | 8 572 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 824 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 043.00 | 7 310 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 471.00 | | | 824 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 451 727.00 | | 57 705.00 | 7 451 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 393.00 | | | 437 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 006 475.00 | 520 015.00 | 187 729.00 | 6 006 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674 471.00 | | | 674 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 332 003.00 | 520 015.00 | 187 729.00 | 5 332 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 330.00 | 14 369.00 | 17 088.00 | 64 330.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 884 655.00 | 68 284.00 | 94 613.00 | 884 655.00 |
6N Sur stocks et en cours | 237 611.00 | 347 527.00 | 237 611.00 | 237 611.00 |
6T Sur comptes clients | 256 245.00 | 64 494.00 | 12 334.00 | 256 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493 857.00 | 412 021.00 | 249 946.00 | 493 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 442 843.00 | 494 675.00 | 361 648.00 | 1 442 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480 305.00 | 344 559.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 369.00 | 17 088.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 899 966.00 | 6 899 966.00 | | 6 899 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 612 086.00 | 612 086.00 | | 612 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 101.00 | 349 101.00 | | 349 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 590.00 | 427 590.00 | | 427 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 793.00 | 3 133.00 | 7 660.00 | 10 793.00 |
UX Autres créances clients | 9 610 993.00 | 9 610 993.00 | | 9 610 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 393 526.00 | | 393 526.00 | 393 526.00 |
VB T. V. A. | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VC Groupe et associés | 167 270.00 | 167 270.00 | | 167 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 505 867.00 | 481 141.00 | 1 024 725.00 | 1 505 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 870.00 | 165 870.00 | | 165 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 338.00 | 600 338.00 | | 600 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 520.00 | 181 520.00 | | 181 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 007 977.00 | 10 606 791.00 | 401 186.00 | 11 007 977.00 |
VW T.V.A. | 220 726.00 | 220 726.00 | | 220 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 189 946.00 | 9 165 220.00 | 1 024 725.00 | 10 189 946.00 |