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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
AH Fonds commercial | 402 998.00 | 402 998.00 | | 402 998.00 |
AN Terrains | 535 828.00 | 77 769.00 | 458 058.00 | 535 828.00 |
AP Constructions | 3 123 761.00 | 2 498 894.00 | 624 866.00 | 3 123 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 003.00 | 127 056.00 | 42 946.00 | 170 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 160.00 | 471 133.00 | 288 026.00 | 759 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 256 696.00 | 3 588 524.00 | 1 668 172.00 | 5 256 696.00 |
BT Marchandises | 2 268 112.00 | 200 967.00 | 2 067 145.00 | 2 268 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 125 394.00 | 157 408.00 | 5 967 986.00 | 6 125 394.00 |
BZ Autres créances | 640 794.00 | | 640 794.00 | 640 794.00 |
CF Disponibilités | 311 892.00 | | 311 892.00 | 311 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 847.00 | | 148 847.00 | 148 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 495 042.00 | 358 376.00 | 9 136 666.00 | 9 495 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 751 739.00 | 3 946 900.00 | 10 804 838.00 | 14 751 739.00 |
CU Autres participations | 213 730.00 | | 213 730.00 | 213 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 034 352.00 | | | 1 034 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 483 708.00 | | | 483 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 721.00 | | | 78 721.00 |
DG Autres réserves | 513 534.00 | | | 513 534.00 |
DH Report à nouveau | 579 080.00 | | | 579 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 061.00 | | | 705 061.00 |
DK Provisions réglementées | 69 249.00 | | | 69 249.00 |
DL TOTAL (I) | 3 463 707.00 | | | 3 463 707.00 |
DP Provisions pour risques | 121 250.00 | | | 121 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 418 292.00 | | | 418 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 539 542.00 | | | 539 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279 087.00 | | | 1 279 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 178 029.00 | | | 4 178 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 744.00 | | | 1 042 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
EA Autres dettes | 263 510.00 | | | 263 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 801 589.00 | | | 6 801 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 804 838.00 | | | 10 804 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 140 022.00 | | | 6 140 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335 536.00 | | | 335 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 919 349.00 | 122 567.00 | 27 041 916.00 | 26 919 349.00 |
FD Production vendue biens | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
FG Production vendue services | 340 475.00 | | 340 475.00 | 340 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 263 253.00 | 122 567.00 | 27 385 820.00 | 27 263 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 731 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 871 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 360 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 143 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 330 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 998.00 | |
GE Autres charges | | | 108 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 816 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 914 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 572.00 | | | 35 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 694.00 | | | 38 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 731.00 | | | 24 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 203.00 | | | 106 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 617.00 | | | 107 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 770 103.00 | | | 27 770 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 065 041.00 | | | 27 065 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 061.00 | | | 705 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 751 512.00 | | 616 918.00 | 4 751 512.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 216 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 734.00 | 5 256 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 634.00 | 4 626 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 704.00 | | 112 964.00 | 300 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 237 677.00 | | 498 110.00 | 4 237 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 130.00 | | 5 843.00 | 213 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 133 452.00 | 547 646.00 | 92 575.00 | 3 133 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 704.00 | 112 964.00 | | 300 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 832 747.00 | 434 682.00 | 92 575.00 | 2 832 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 687.00 | 13 134.00 | 35 572.00 | 91 687.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 848.00 | 210 097.00 | 6 403.00 | 335 848.00 |
6N Sur stocks et en cours | 176 105.00 | 24 861.00 | | 176 105.00 |
6T Sur comptes clients | 68 123.00 | 89 285.00 | | 68 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 229.00 | 114 147.00 | | 244 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671 765.00 | 337 378.00 | 41 976.00 | 671 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 358 503.00 | 201 169.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 672.00 | 35 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 178 029.00 | 4 178 029.00 | | 4 178 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 690.00 | 459 690.00 | | 459 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 563.00 | 386 563.00 | | 386 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 510.00 | 263 510.00 | | 263 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
UX Autres créances clients | 5 893 633.00 | | | 5 893 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 761.00 | | | 231 761.00 |
VB T. V. A. | 30 140.00 | | | 30 140.00 |
VC Groupe et associés | 43 532.00 | | | 43 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 279 087.00 | 617 520.00 | 661 567.00 | 1 279 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 385.00 | | | 377 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 150.00 | | | 87 150.00 |
VP Divers | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 752.00 | 93 752.00 | | 93 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 354.00 | | | 454 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 847.00 | | | 148 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 918 181.00 | 6 686 420.00 | 231 761.00 | 6 918 181.00 |
VW T.V.A. | 102 738.00 | 102 738.00 | | 102 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 801 589.00 | 6 140 022.00 | 661 567.00 | 6 801 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |