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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
AH Fonds commercial | 402 998.00 | 402 998.00 | | 402 998.00 |
AN Terrains | 535 828.00 | 79 989.00 | 455 838.00 | 535 828.00 |
AP Constructions | 3 166 857.00 | 2 605 236.00 | 561 620.00 | 3 166 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 373.00 | 150 029.00 | 94 344.00 | 244 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066 182.00 | 614 693.00 | 451 489.00 | 1 066 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 578 558.00 | 3 863 618.00 | 1 714 939.00 | 5 578 558.00 |
BT Marchandises | 1 941 173.00 | 186 036.00 | 1 755 136.00 | 1 941 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 219 364.00 | 143 171.00 | 6 076 192.00 | 6 219 364.00 |
BZ Autres créances | 660 968.00 | | 660 968.00 | 660 968.00 |
CF Disponibilités | 166 607.00 | | 166 607.00 | 166 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 617.00 | | 202 617.00 | 202 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 190 731.00 | 329 208.00 | 8 861 523.00 | 9 190 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 769 289.00 | 4 192 826.00 | 10 576 462.00 | 14 769 289.00 |
CU Autres participations | 147 800.00 | | 147 800.00 | 147 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 034 352.00 | | | 1 034 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 483 708.00 | | | 483 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 721.00 | | | 78 721.00 |
DG Autres réserves | 513 534.00 | | | 513 534.00 |
DH Report à nouveau | 573 024.00 | | | 573 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 899.00 | | | 841 899.00 |
DK Provisions réglementées | 54 120.00 | | | 54 120.00 |
DL TOTAL (I) | 3 579 360.00 | | | 3 579 360.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 424 476.00 | | | 424 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 444 476.00 | | | 444 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 948.00 | | | 960 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 032 008.00 | | | 4 032 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 224 914.00 | | | 1 224 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
EA Autres dettes | 317 842.00 | | | 317 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 552 626.00 | | | 6 552 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 576 462.00 | | | 10 576 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 110 771.00 | | | 6 110 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297 447.00 | | | 297 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 102 893.00 | 151 488.00 | 28 254 381.00 | 28 102 893.00 |
FD Production vendue biens | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
FG Production vendue services | 355 004.00 | | 355 004.00 | 355 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 459 435.00 | 151 488.00 | 28 610 923.00 | 28 459 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 156 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 596 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 326 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 459 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 226 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 375 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 804.00 | |
GE Autres charges | | | 118 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 044 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 112 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 108 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 662.00 | | | 101 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 446.00 | | | 125 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 157.00 | | | 78 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 812.00 | | | 86 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 634.00 | | | 38 634.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 811.00 | | | 136 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 856.00 | | | 168 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 284 235.00 | | | 29 284 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 442 336.00 | | | 28 442 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841 899.00 | | | 841 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 256 696.00 | | 442 036.00 | 5 256 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 930.00 | 151 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 175.00 | 5 578 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 245.00 | 5 013 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 668.00 | | | 413 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 626 154.00 | | 441 332.00 | 4 626 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 873.00 | | 703.00 | 216 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 588 524.00 | 279 712.00 | 4 618.00 | 3 588 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413 668.00 | | | 413 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 174 855.00 | 279 712.00 | 4 618.00 | 3 174 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 249.00 | 8 655.00 | 23 784.00 | 69 249.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 539 542.00 | 55 804.00 | 150 870.00 | 539 542.00 |
6N Sur stocks et en cours | 200 967.00 | 186 036.00 | 200 967.00 | 200 967.00 |
6T Sur comptes clients | 157 408.00 | 9 246.00 | 23 484.00 | 157 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 376.00 | 195 283.00 | 224 451.00 | 358 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 967 167.00 | 259 742.00 | 399 106.00 | 967 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 087.00 | 375 321.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 655.00 | 23 784.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 032 008.00 | 4 032 008.00 | | 4 032 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541 580.00 | 541 580.00 | | 541 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 839.00 | 419 839.00 | | 419 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 842.00 | 317 842.00 | | 317 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
UX Autres créances clients | 5 988 622.00 | 5 988 622.00 | | 5 988 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 741.00 | | 230 741.00 | 230 741.00 |
VB T. V. A. | 29 742.00 | 29 742.00 | | 29 742.00 |
VC Groupe et associés | 91 786.00 | 91 786.00 | | 91 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 381.00 | 299 381.00 | | 299 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 567.00 | 219 712.00 | 441 855.00 | 661 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 278.00 | | | 279 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 075.00 | 88 075.00 | | 88 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 040.00 | 527 040.00 | | 527 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 617.00 | 202 617.00 | | 202 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 086 797.00 | 6 856 056.00 | 230 741.00 | 7 086 797.00 |
VW T.V.A. | 175 418.00 | 175 418.00 | | 175 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 552 626.00 | 6 110 771.00 | 441 855.00 | 6 552 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 276 973.00 | | | 276 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 528.00 | | | 27 528.00 |
ST Autres comptes | 1 536 010.00 | | | 1 536 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 234.00 | | | 137 234.00 |
YT Sous‐traitance | 738 223.00 | | | 738 223.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 132 599.00 | | | 132 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 409 572.00 | | | 409 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 682 305.00 | | | 5 682 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 425 273.00 | | | 4 425 273.00 |
ZE Dividendes | 711 117.00 | | | 711 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 459 797.00 | | | 2 459 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |