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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 726.00 | 12 193.00 | 3 532.00 | 15 726.00 |
AH Fonds commercial | 792 911.00 | 642 911.00 | 150 000.00 | 792 911.00 |
AN Terrains | 535 828.00 | 84 598.00 | 451 230.00 | 535 828.00 |
AP Constructions | 3 158 248.00 | 2 868 026.00 | 290 222.00 | 3 158 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 134 511.00 | 928 088.00 | 206 423.00 | 1 134 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 190 664.00 | 1 799 568.00 | 391 096.00 | 2 190 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 262 172.00 | 6 335 386.00 | 1 926 785.00 | 8 262 172.00 |
BT Marchandises | 2 552 722.00 | 309 518.00 | 2 243 204.00 | 2 552 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 637 806.00 | 159 783.00 | 8 478 023.00 | 8 637 806.00 |
BZ Autres créances | 1 048 312.00 | | 1 048 312.00 | 1 048 312.00 |
CF Disponibilités | 1 083 275.00 | | 1 083 275.00 | 1 083 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 179.00 | | 21 179.00 | 21 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 343 294.00 | 469 301.00 | 12 873 993.00 | 13 343 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 605 468.00 | 6 804 688.00 | 14 800 780.00 | 21 605 468.00 |
CU Autres participations | 426 600.00 | | 426 600.00 | 426 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 034 352.00 | 1 034 352.00 | | 1 034 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 483 708.00 | 483 708.00 | | 483 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 655.00 | 78 721.00 | | 91 655.00 |
DG Autres réserves | 2 451 185.00 | 506 223.00 | | 2 451 185.00 |
DH Report à nouveau | | 1 957 894.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 262.00 | 258 675.00 | | 521 262.00 |
DK Provisions réglementées | 81 235.00 | 61 611.00 | | 81 235.00 |
DL TOTAL (I) | 4 663 399.00 | 4 381 187.00 | | 4 663 399.00 |
DP Provisions pour risques | 76 000.00 | 50 000.00 | | 76 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 788 091.00 | 808 325.00 | | 788 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 864 091.00 | 858 325.00 | | 864 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 148.00 | 1 505 867.00 | | 1 025 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 744.00 | | | 143 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 470 677.00 | 6 899 966.00 | | 5 470 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 957 464.00 | 1 347 784.00 | | 1 957 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 737.00 | | |
EA Autres dettes | 676 255.00 | 427 590.00 | | 676 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 273 289.00 | 10 189 946.00 | | 9 273 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 800 780.00 | 15 429 459.00 | | 14 800 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 744.00 | | | 143 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 483 598.00 | | 43 483 598.00 | 43 483 598.00 |
FD Production vendue biens | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
FG Production vendue services | 905 557.00 | | 905 557.00 | 905 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 391 888.00 | | 44 391 888.00 | 44 391 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 212 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 183 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 375 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 409 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 533 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 227 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 332 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 069.00 | |
GE Autres charges | | | 358 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 329 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 854 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 443.00 | 51 315.00 | | 95 443.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 238.00 | 17 088.00 | | 10 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 682.00 | 68 403.00 | | 105 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 55.00 | | 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 929.00 | 11 314.00 | | 34 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 862.00 | 14 369.00 | | 29 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 172.00 | 25 739.00 | | 65 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 509.00 | 42 664.00 | | 40 509.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 739.00 | 10 888.00 | | 120 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 304.00 | 109 421.00 | | 247 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 289 921.00 | 43 554 497.00 | | 45 289 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 768 659.00 | 43 295 822.00 | | 44 768 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 262.00 | 258 675.00 | | 521 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 572 255.00 | | 163 378.00 | 8 572 255.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 113.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 113.00 | 434 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473 461.00 | 8 262 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 208.00 | 808 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 448 140.00 | 7 019 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 471.00 | | 6 374.00 | 824 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 310 389.00 | | 157 004.00 | 7 310 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 393.00 | | | 437 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 338 761.00 | 432 044.00 | 435 419.00 | 6 338 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674 471.00 | 2 842.00 | 22 208.00 | 674 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 664 289.00 | 429 202.00 | 413 210.00 | 5 664 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 611.00 | 29 862.00 | 10 238.00 | 61 611.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 858 325.00 | 57 069.00 | 51 303.00 | 858 325.00 |
6N Sur stocks et en cours | 347 527.00 | 309 518.00 | 347 527.00 | 347 527.00 |
6T Sur comptes clients | 308 405.00 | 23 201.00 | 171 824.00 | 308 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 655 933.00 | 332 720.00 | 519 352.00 | 655 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 575 870.00 | 419 651.00 | 580 894.00 | 1 575 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 389 789.00 | 570 655.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 862.00 | 10 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 470 677.00 | 5 470 677.00 | | 5 470 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 811 965.00 | 811 965.00 | | 811 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 700.00 | 596 700.00 | | 596 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 255.00 | 676 255.00 | | 676 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
UX Autres créances clients | 8 406 349.00 | 8 406 349.00 | | 8 406 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 457.00 | | 231 457.00 | 231 457.00 |
VB T. V. A. | 184 272.00 | 184 272.00 | | 184 272.00 |
VC Groupe et associés | 317 993.00 | 317 993.00 | | 317 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025 148.00 | 462 068.00 | 563 080.00 | 1 025 148.00 |
VI Groupe et associés | 143 744.00 | 143 744.00 | | 143 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 821.00 | 145 821.00 | | 145 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 495.00 | 540 495.00 | | 540 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 714 979.00 | 9 483 521.00 | 231 457.00 | 9 714 979.00 |
VW T.V.A. | 402 976.00 | 402 976.00 | | 402 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 273 289.00 | 8 710 209.00 | 563 080.00 | 9 273 289.00 |