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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
AH Fonds commercial | 792 911.00 | 642 911.00 | 150 000.00 | 792 911.00 |
AN Terrains | 535 828.00 | 82 116.00 | 453 712.00 | 535 828.00 |
AP Constructions | 3 166 857.00 | 2 704 519.00 | 462 337.00 | 3 166 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 071 614.00 | 786 680.00 | 284 934.00 | 1 071 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 677 428.00 | 1 758 688.00 | 918 739.00 | 2 677 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 713 593.00 | 6 006 475.00 | 2 707 118.00 | 8 713 593.00 |
BT Marchandises | 3 125 959.00 | 237 611.00 | 2 888 348.00 | 3 125 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 605 854.00 | 256 245.00 | 10 349 608.00 | 10 605 854.00 |
BZ Autres créances | 1 251 865.00 | | 1 251 865.00 | 1 251 865.00 |
CF Disponibilités | 382 273.00 | | 382 273.00 | 382 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 420.00 | | 222 420.00 | 222 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 591 372.00 | 493 857.00 | 15 097 515.00 | 15 591 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 304 967.00 | 6 500 333.00 | 17 804 634.00 | 24 304 967.00 |
CU Autres participations | 426 600.00 | | 426 600.00 | 426 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 034 352.00 | 1 034 352.00 | | 1 034 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 483 708.00 | 483 708.00 | | 483 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 721.00 | 78 721.00 | | 78 721.00 |
DG Autres réserves | 506 223.00 | 513 534.00 | | 506 223.00 |
DH Report à nouveau | 1 969 639.00 | 573 024.00 | | 1 969 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 078.00 | 841 899.00 | | 570 078.00 |
DK Provisions réglementées | 64 330.00 | 54 120.00 | | 64 330.00 |
DL TOTAL (I) | 4 707 054.00 | 3 579 360.00 | | 4 707 054.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 834 655.00 | 424 476.00 | | 834 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 884 655.00 | 444 476.00 | | 884 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 158 604.00 | 960 948.00 | | 3 158 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 557 718.00 | 4 032 008.00 | | 6 557 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 840 521.00 | 1 224 914.00 | | 1 840 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 955.00 | | |
EA Autres dettes | 656 080.00 | 317 842.00 | | 656 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 212 924.00 | 6 552 626.00 | | 12 212 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 804 634.00 | 10 576 462.00 | | 17 804 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 350 798.00 | | 51 350 798.00 | 51 350 798.00 |
FD Production vendue biens | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
FG Production vendue services | 855 648.00 | | 855 648.00 | 855 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 209 506.00 | | 52 209 506.00 | 52 209 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 230 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 776 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 545 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 165 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 666 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 538 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 917.00 | |
GE Autres charges | | | 261 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 979 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 909.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 675.00 | 101 662.00 | | 53 675.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 790.00 | 23 784.00 | | 25 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 465.00 | 125 446.00 | | 79 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 639.00 | 78 157.00 | | 43 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 458.00 | 8 655.00 | | 40 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 225.00 | 86 812.00 | | 84 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 759.00 | 38 634.00 | | -4 759.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 250.00 | 136 811.00 | | 46 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 370.00 | 168 856.00 | | 160 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 856 711.00 | 29 284 235.00 | | 52 856 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 286 632.00 | 28 442 336.00 | | 52 286 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 078.00 | 841 899.00 | | 570 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 578 558.00 | | 3 326 850.00 | 5 578 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 704.00 | 437 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 814.00 | 8 713 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 824 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 110.00 | 7 451 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 668.00 | | 410 802.00 | 413 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 013 241.00 | | 2 629 596.00 | 5 013 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 647.00 | | 286 450.00 | 151 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 863 618.00 | 2 290 340.00 | 147 483.00 | 3 863 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413 668.00 | 260 802.00 | | 413 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 449 949.00 | 2 029 537.00 | 147 483.00 | 3 449 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 120.00 | 36 000.00 | 25 790.00 | 54 120.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 444 476.00 | 476 154.00 | 35 975.00 | 444 476.00 |
6N Sur stocks et en cours | 186 036.00 | 321 517.00 | 269 942.00 | 186 036.00 |
6T Sur comptes clients | 143 171.00 | 141 291.00 | 28 217.00 | 143 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 208.00 | 462 809.00 | 298 160.00 | 329 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 827 804.00 | 974 964.00 | 359 925.00 | 827 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 405 751.00 | 334 135.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 830.00 | 25 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 557 718.00 | 6 557 718.00 | | 6 557 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 760 225.00 | 760 225.00 | | 760 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 703 723.00 | 703 723.00 | | 703 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 080.00 | 656 080.00 | | 656 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
UX Autres créances clients | 10 218 590.00 | 10 218 590.00 | | 10 218 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 387 263.00 | | 387 263.00 | 387 263.00 |
VB T. V. A. | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VC Groupe et associés | 275 895.00 | 275 895.00 | | 275 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 123 878.00 | 2 123 878.00 | | 2 123 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 725.00 | 319 528.00 | 715 196.00 | 1 034 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 312.00 | | | 337 312.00 |
VP Divers | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 304.00 | 138 304.00 | | 138 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932 859.00 | 932 859.00 | | 932 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 420.00 | 222 420.00 | | 222 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 090 934.00 | 11 703 670.00 | 387 263.00 | 12 090 934.00 |
VW T.V.A. | 238 268.00 | 238 268.00 | | 238 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 212 924.00 | 11 497 728.00 | 715 196.00 | 12 212 924.00 |