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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070 845.00 | 70 845.00 | 1 000 000.00 | 1 070 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 622.00 | 46 462.00 | 6 160.00 | 52 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 684.00 | 274 501.00 | 116 182.00 | 390 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 415.00 | | 23 415.00 | 23 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 565.00 | 391 808.00 | 1 145 757.00 | 1 537 565.00 |
BT Marchandises | 225 611.00 | | 225 611.00 | 225 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 868 742.00 | 229 212.00 | 3 639 530.00 | 3 868 742.00 |
BZ Autres créances | 496 185.00 | | 496 185.00 | 496 185.00 |
CF Disponibilités | 1 968 514.00 | | 1 968 514.00 | 1 968 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 039.00 | | 51 039.00 | 51 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 615 149.00 | 229 212.00 | 6 385 936.00 | 6 615 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 152 714.00 | 621 021.00 | 7 531 693.00 | 8 152 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 306 693.00 | | | 1 306 693.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 548.00 | | | 44 548.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
DH Report à nouveau | 801 649.00 | | | 801 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 477.00 | | | 307 477.00 |
DL TOTAL (I) | 2 465 227.00 | | | 2 465 227.00 |
DP Provisions pour risques | 106 450.00 | | | 106 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 865.00 | | | 132 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 315.00 | | | 239 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 243 785.00 | | | 3 243 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 631.00 | | | 827 631.00 |
EA Autres dettes | 743 234.00 | | | 743 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 827 151.00 | | | 4 827 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 531 693.00 | | | 7 531 693.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 827 151.00 | | | 4 827 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 568 265.00 | | 8 568 265.00 | 8 568 265.00 |
FG Production vendue services | 7 042 516.00 | | 7 042 516.00 | 7 042 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 610 781.00 | | 15 610 781.00 | 15 610 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 680 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 368 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 020 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 739 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 450.00 | |
GE Autres charges | | | 24 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 224 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 106.00 | | | 51 106.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 324.00 | | | 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 102.00 | | | -1 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 716.00 | | | 148 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 689 455.00 | | | 15 689 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 381 978.00 | | | 15 381 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 477.00 | | | 307 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 863.00 | | 22 875.00 | 1 677 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 172.00 | 1 537 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 617.00 | 1 070 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 556.00 | 443 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148 462.00 | | | 1 148 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 309.00 | | 18 553.00 | 510 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 093.00 | | 4 322.00 | 19 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 477.00 | 47 941.00 | 160 610.00 | 504 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 462.00 | | 77 617.00 | 148 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 016.00 | 47 941.00 | 82 994.00 | 356 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 683.00 | 106 450.00 | 6 818.00 | 139 683.00 |
6T Sur comptes clients | 191 532.00 | 39 002.00 | 1 322.00 | 191 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 532.00 | 39 002.00 | 1 322.00 | 191 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 215.00 | 145 452.00 | 8 140.00 | 331 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 452.00 | 8 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 243 785.00 | 3 243 785.00 | | 3 243 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 056.00 | 322 056.00 | | 322 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 271.00 | 281 271.00 | | 281 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 589.00 | 44 589.00 | | 44 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743 234.00 | 743 234.00 | | 743 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
UX Autres créances clients | 3 613 846.00 | | | 3 613 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 896.00 | | | 254 896.00 |
VB T. V. A. | 177 761.00 | | | 177 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 344.00 | 51 344.00 | | 51 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 343.00 | | | 294 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 039.00 | | | 51 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 439 381.00 | 4 415 966.00 | 23 415.00 | 4 439 381.00 |
VW T.V.A. | 128 372.00 | 128 372.00 | | 128 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 827 151.00 | 4 827 151.00 | | 4 827 151.00 |