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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 169 451.00 | | 1 169 451.00 | 1 169 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 320.00 | 102 945.00 | 4 374.00 | 107 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 584.00 | 131 559.00 | 282 025.00 | 413 584.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 695.00 | 234 504.00 | 1 469 191.00 | 1 703 695.00 |
BT Marchandises | 95 944.00 | | 95 944.00 | 95 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 424 121.00 | 60 688.00 | 4 363 432.00 | 4 424 121.00 |
BZ Autres créances | 581 070.00 | | 581 070.00 | 581 070.00 |
CF Disponibilités | 1 661 559.00 | | 1 661 559.00 | 1 661 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 625.00 | | 48 625.00 | 48 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 811 320.00 | 60 688.00 | 6 750 632.00 | 6 811 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 515 016.00 | 295 193.00 | 8 219 823.00 | 8 515 016.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 306 692.00 | 1 306 692.00 | | 1 306 692.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 842.00 | 71 540.00 | | 72 842.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
DH Report à nouveau | 1 105 904.00 | 1 081 177.00 | | 1 105 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 293.00 | 26 028.00 | | 172 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 662 594.00 | 2 490 300.00 | | 2 662 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 556.00 | 115 025.00 | | 94 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 556.00 | 115 025.00 | | 94 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 637.00 | 115 691.00 | | 213 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 100.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 908 142.00 | 3 222 368.00 | | 2 908 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 362.00 | 818 161.00 | | 850 362.00 |
EA Autres dettes | 1 222 173.00 | 867 516.00 | | 1 222 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 172.00 | 293 792.00 | | 268 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 462 673.00 | 5 317 631.00 | | 5 462 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 219 823.00 | 7 922 956.00 | | 8 219 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 179 651.00 | | 6 179 651.00 | 6 179 651.00 |
FD Production vendue biens | -18 777.00 | | -18 777.00 | -18 777.00 |
FG Production vendue services | 6 898 761.00 | 17 312.00 | 6 916 073.00 | 6 898 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 059 635.00 | 17 312.00 | 13 076 947.00 | 13 059 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 340 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 040 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 110 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 752 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 124 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 889 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 844.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 115.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 172 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 228.00 | 21 826.00 | | 13 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 228.00 | 21 826.00 | | 13 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 362.00 | 3 029.00 | | 9 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 362.00 | 3 029.00 | | 9 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 865.00 | 18 797.00 | | 3 865.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 469.00 | | | 25 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 243.00 | 8 322.00 | | 85 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 361 640.00 | 13 466 362.00 | | 13 361 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 189 346.00 | 13 440 333.00 | | 13 189 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 293.00 | 26 028.00 | | 172 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 007.00 | | 224 492.00 | 1 550 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 963.00 | | 13 340.00 | 68 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 963.00 | 1 840.00 | 1 703 696.00 | 68 963.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 276 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 840.00 | 413 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231 320.00 | | 45 451.00 | 1 231 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 131.00 | | 170 293.00 | 245 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 555.00 | | 8 748.00 | 73 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 333.00 | 76 172.00 | | 158 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 708.00 | 18 238.00 | | 84 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 625.00 | 57 934.00 | | 73 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 025.00 | | 20 469.00 | 115 025.00 |
6T Sur comptes clients | 179 792.00 | 6 391.00 | 125 493.00 | 179 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 586.00 | 6 391.00 | 131 288.00 | 185 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 611.00 | 6 391.00 | 151 757.00 | 300 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 391.00 | 145 962.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 908 143.00 | 2 908 143.00 | | 2 908 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 360.00 | 318 360.00 | | 318 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 413.00 | 233 413.00 | | 233 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 371.00 | 60 371.00 | | 60 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222 173.00 | 1 222 173.00 | | 1 222 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 172.00 | 268 172.00 | | 268 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
UX Autres créances clients | 4 351 677.00 | 4 351 677.00 | | 4 351 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 444.00 | 72 444.00 | | 72 444.00 |
VB T. V. A. | 118 135.00 | 118 135.00 | | 118 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 408.00 | 38 996.00 | 160 949.00 | 212 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 411.00 | | | 115 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 076.00 | 28 076.00 | | 28 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 931.00 | 460 931.00 | | 460 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 626.00 | 48 626.00 | | 48 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 067 158.00 | 5 053 818.00 | 13 340.00 | 5 067 158.00 |
VW T.V.A. | 210 143.00 | 210 143.00 | | 210 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 462 673.00 | 5 289 261.00 | 160 949.00 | 5 462 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |