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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 169 451.00 | | 1 169 451.00 | 1 169 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 988.00 | 107 320.00 | 29 668.00 | 136 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 037.00 | 184 134.00 | 239 903.00 | 424 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 817.00 | 291 454.00 | 1 452 363.00 | 1 743 817.00 |
BT Marchandises | 104 631.00 | | 104 631.00 | 104 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 081 290.00 | 110 604.00 | 3 970 686.00 | 4 081 290.00 |
BZ Autres créances | 1 017 161.00 | | 1 017 161.00 | 1 017 161.00 |
CF Disponibilités | 2 152 300.00 | | 2 152 300.00 | 2 152 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 009.00 | | 32 009.00 | 32 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 387 393.00 | 110 604.00 | 7 276 788.00 | 7 387 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 131 211.00 | 402 058.00 | 8 729 152.00 | 9 131 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 306 692.00 | 1 306 692.00 | | 1 306 692.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 456.00 | 72 842.00 | | 81 456.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
DH Report à nouveau | 1 269 583.00 | 1 105 904.00 | | 1 269 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 460.00 | 172 293.00 | | 299 460.00 |
DL TOTAL (I) | 2 962 054.00 | 2 662 594.00 | | 2 962 054.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 988.00 | 94 556.00 | | 97 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 988.00 | 94 556.00 | | 97 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 725.00 | 213 637.00 | | 174 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 184.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784 988.00 | 2 908 142.00 | | 2 784 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 026.00 | 850 362.00 | | 854 026.00 |
EA Autres dettes | 1 625 877.00 | 1 222 173.00 | | 1 625 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 341.00 | 268 172.00 | | 229 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 669 110.00 | 5 462 673.00 | | 5 669 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 729 152.00 | 8 219 823.00 | | 8 729 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 435 138.00 | | 5 435 138.00 | 5 435 138.00 |
FD Production vendue biens | -15 225.00 | | -15 225.00 | -15 225.00 |
FG Production vendue services | 6 894 015.00 | 14 814.00 | 6 908 829.00 | 6 894 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 313 928.00 | 14 814.00 | 12 328 742.00 | 12 313 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 516 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 311 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 147 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 668 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 432.00 | |
GE Autres charges | | | 37 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 027 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 398.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 313.00 | 13 228.00 | | 13 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 431.00 | 13 228.00 | | 13 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 440.00 | 9 362.00 | | 4 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 440.00 | 9 362.00 | | 4 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 990.00 | 3 865.00 | | 8 990.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 472.00 | 25 469.00 | | 55 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 211.00 | 85 243.00 | | 140 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 529 632.00 | 13 361 640.00 | | 12 529 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 230 172.00 | 13 189 346.00 | | 12 230 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 460.00 | 172 293.00 | | 299 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 696.00 | | 40 122.00 | 1 703 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 743 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 306 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276 771.00 | | 29 669.00 | 1 276 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 584.00 | | 10 454.00 | 413 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 504.00 | 56 950.00 | | 234 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 945.00 | 4 375.00 | | 102 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 559.00 | 52 575.00 | | 131 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 556.00 | 3 432.00 | | 94 556.00 |
6T Sur comptes clients | 60 689.00 | 61 026.00 | 11 111.00 | 60 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 689.00 | 61 026.00 | 11 111.00 | 60 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 245.00 | 64 458.00 | 11 111.00 | 155 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 458.00 | 11 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 784 988.00 | 2 784 988.00 | | 2 784 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 360.00 | 322 360.00 | | 322 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 626.00 | 223 626.00 | | 223 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 968.00 | 54 968.00 | | 54 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 625 878.00 | 1 625 878.00 | | 1 625 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 341.00 | 229 341.00 | | 229 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
UX Autres créances clients | 3 951 948.00 | 3 951 948.00 | | 3 951 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 343.00 | 129 343.00 | | 129 343.00 |
VB T. V. A. | 117 474.00 | 117 474.00 | | 117 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 412.00 | 39 486.00 | 133 926.00 | 173 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 996.00 | | | 38 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896 748.00 | 896 748.00 | | 896 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 009.00 | 32 009.00 | | 32 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 143 801.00 | 5 130 461.00 | 13 340.00 | 5 143 801.00 |
VW T.V.A. | 243 667.00 | 243 667.00 | | 243 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 669 110.00 | 5 535 184.00 | 133 926.00 | 5 669 110.00 |