| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 124 000.00 | | 1 124 000.00 | 1 124 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 320.00 | 84 707.00 | 22 612.00 | 107 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 291.00 | 73 624.00 | 169 666.00 | 243 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 555.00 | 5 794.00 | 17 760.00 | 23 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 006.00 | 164 127.00 | 1 385 879.00 | 1 550 006.00 |
BT Marchandises | 72 459.00 | | 72 459.00 | 72 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 170 521.00 | 179 791.00 | 3 990 729.00 | 4 170 521.00 |
BZ Autres créances | 623 577.00 | | 623 577.00 | 623 577.00 |
CF Disponibilités | 1 826 919.00 | | 1 826 919.00 | 1 826 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 391.00 | | 23 391.00 | 23 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 716 868.00 | 179 791.00 | 6 537 077.00 | 6 716 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 266 875.00 | 343 918.00 | 7 922 956.00 | 8 266 875.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 306 692.00 | 1 306 692.00 | | 1 306 692.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 540.00 | 59 921.00 | | 71 540.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
DH Report à nouveau | 1 081 177.00 | 993 750.00 | | 1 081 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 028.00 | 232 381.00 | | 26 028.00 |
DL TOTAL (I) | 2 490 300.00 | 2 597 607.00 | | 2 490 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 025.00 | 114 872.00 | | 115 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 025.00 | 114 872.00 | | 115 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 691.00 | 133 275.00 | | 115 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 47.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 222 368.00 | 3 018 692.00 | | 3 222 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 161.00 | 882 394.00 | | 818 161.00 |
EA Autres dettes | 867 516.00 | 608 117.00 | | 867 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 792.00 | 328 996.00 | | 293 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 317 631.00 | 4 971 523.00 | | 5 317 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 922 956.00 | 7 684 003.00 | | 7 922 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 562 686.00 | | 6 562 686.00 | 6 562 686.00 |
FD Production vendue biens | -34 091.00 | | -34 091.00 | -34 091.00 |
FG Production vendue services | 6 664 838.00 | 5 550.00 | 6 670 389.00 | 6 664 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 193 432.00 | 5 550.00 | 13 198 983.00 | 13 193 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 444 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 415 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 072 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 809 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 110 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 427 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 826.00 | 33 784.00 | | 21 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 826.00 | 33 784.00 | | 21 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 029.00 | 15 765.00 | | 3 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 029.00 | 63 437.00 | | 3 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 797.00 | -29 652.00 | | 18 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 322.00 | 99 488.00 | | 8 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 466 362.00 | 14 658 947.00 | | 13 466 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 440 333.00 | 14 426 565.00 | | 13 440 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 028.00 | 232 382.00 | | 26 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 055.00 | | 198 513.00 | 1 499 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 875.00 | 9 686.00 | 1 550 007.00 | 137 875.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 875.00 | | 1 231 320.00 | 137 875.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 686.00 | 245 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208 720.00 | | 160 475.00 | 1 208 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 779.00 | | 38 038.00 | 216 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 555.00 | | | 73 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 143.00 | 48 876.00 | 9 686.00 | 119 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 845.00 | 13 863.00 | | 70 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 298.00 | 35 014.00 | 9 686.00 | 48 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 872.00 | 153.00 | | 114 872.00 |
6T Sur comptes clients | 204 124.00 | 93 789.00 | 118 121.00 | 204 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 919.00 | 93 789.00 | 118 121.00 | 209 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 791.00 | 93 942.00 | 118 121.00 | 324 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 93 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 222 369.00 | 3 222 369.00 | | 3 222 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 847.00 | 295 847.00 | | 295 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 582.00 | 256 582.00 | | 256 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867 516.00 | 867 516.00 | | 867 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 792.00 | 293 792.00 | | 293 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 555.00 | | 23 555.00 | 23 555.00 |
UX Autres créances clients | 3 958 829.00 | 3 958 829.00 | | 3 958 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 692.00 | 211 692.00 | | 211 692.00 |
VB T. V. A. | 154 440.00 | 154 440.00 | | 154 440.00 |
VC Groupe et associés | 90 443.00 | 90 443.00 | | 90 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 364.00 | 18 367.00 | 96 997.00 | 115 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 059.00 | 138 059.00 | | 138 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 223.00 | 39 223.00 | | 39 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 770.00 | 214 770.00 | | 214 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 841 046.00 | 4 817 490.00 | 23 555.00 | 4 841 046.00 |
VW T.V.A. | 226 509.00 | 226 509.00 | | 226 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 317 631.00 | 5 220 634.00 | 96 997.00 | 5 317 631.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 38.00 | | 41.00 |