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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 169 451.00 | | 1 169 451.00 | 1 169 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 805.00 | 110 808.00 | 74 997.00 | 185 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 449.00 | 167 449.00 | 122 000.00 | 289 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 298.00 | 278 257.00 | 1 371 041.00 | 1 649 298.00 |
BT Marchandises | 81 863.00 | | 81 863.00 | 81 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 396 114.00 | 133 114.00 | 4 262 999.00 | 4 396 114.00 |
BZ Autres créances | 1 018 610.00 | 12 576.00 | 1 006 033.00 | 1 018 610.00 |
CF Disponibilités | 2 508 952.00 | | 2 508 952.00 | 2 508 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 018 375.00 | 145 691.00 | 7 872 684.00 | 8 018 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 667 674.00 | 423 949.00 | 9 243 725.00 | 9 667 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 306 692.00 | 1 306 692.00 | | 1 306 692.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 429.00 | 81 456.00 | | 96 429.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
DH Report à nouveau | 1 554 071.00 | 1 269 583.00 | | 1 554 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 870.00 | 299 460.00 | | 742 870.00 |
DL TOTAL (I) | 3 704 925.00 | 2 962 054.00 | | 3 704 925.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 113.00 | 97 988.00 | | 94 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 113.00 | 97 988.00 | | 94 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 603.00 | 174 725.00 | | 135 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 151.00 | | 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 590 039.00 | 2 784 988.00 | | 2 590 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139 035.00 | 854 026.00 | | 1 139 035.00 |
EA Autres dettes | 1 315 953.00 | 1 625 877.00 | | 1 315 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 402.00 | 229 341.00 | | 262 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 444 687.00 | 5 669 110.00 | | 5 444 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 243 725.00 | 8 729 152.00 | | 9 243 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 900 444.00 | | 4 900 444.00 | 4 900 444.00 |
FD Production vendue biens | -16 016.00 | | -16 016.00 | -16 016.00 |
FG Production vendue services | 7 248 255.00 | 19 925.00 | 7 268 180.00 | 7 248 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 132 683.00 | 19 925.00 | 12 152 609.00 | 12 132 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 384 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 781 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 706 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 696 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 092 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 291 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 289 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 822.00 | 13 313.00 | | 77 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 118.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 822.00 | 13 431.00 | | 77 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 279.00 | 4 440.00 | | 63 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 964.00 | | | 99 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 243.00 | 4 440.00 | | 163 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 420.00 | 8 990.00 | | -85 420.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 374.00 | 55 472.00 | | 149 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 290.00 | 140 211.00 | | 312 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 461 978.00 | 12 529 632.00 | | 12 461 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 719 107.00 | 12 230 172.00 | | 11 719 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 870.00 | 299 460.00 | | 742 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 818.00 | | 163 058.00 | 1 743 818.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 592.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 748.00 | 4 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 486.00 | 179 091.00 | 1 649 299.00 | 78 486.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 486.00 | | 1 355 257.00 | 78 486.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 343.00 | 289 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 306 440.00 | | 127 302.00 | 1 306 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 038.00 | | 35 755.00 | 424 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 454.00 | 42 182.00 | 55 379.00 | 291 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 320.00 | 3 488.00 | | 107 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 134.00 | 38 694.00 | 55 379.00 | 184 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 988.00 | | 3 875.00 | 97 988.00 |
6T Sur comptes clients | 110 604.00 | 29 428.00 | 6 917.00 | 110 604.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 577.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 604.00 | 42 005.00 | 6 917.00 | 110 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 592.00 | 42 005.00 | 10 792.00 | 208 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 005.00 | 10 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 590 039.00 | 2 590 039.00 | | 2 590 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 080.00 | 426 080.00 | | 426 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 629.00 | 218 629.00 | | 218 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 418.00 | 175 418.00 | | 175 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315 953.00 | 1 315 953.00 | | 1 315 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 403.00 | 262 403.00 | | 262 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
UX Autres créances clients | 4 230 533.00 | 4 230 533.00 | | 4 230 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 582.00 | 165 582.00 | | 165 582.00 |
VB T. V. A. | 71 434.00 | 71 434.00 | | 71 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 926.00 | 39 983.00 | 93 943.00 | 133 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 486.00 | | | 39 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945 716.00 | 945 716.00 | | 945 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 432 152.00 | 5 427 560.00 | 4 592.00 | 5 432 152.00 |
VW T.V.A. | 300 608.00 | 300 608.00 | | 300 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 443 152.00 | 5 349 208.00 | 93 943.00 | 5 443 152.00 |