| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 720.00 | 70 845.00 | 137 875.00 | 208 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 939.00 | 48 298.00 | 166 642.00 | 214 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 555.00 | 5 795.00 | 17 761.00 | 23 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 055.00 | 124 937.00 | 1 374 118.00 | 1 499 055.00 |
BT Marchandises | 67 109.00 | | 67 109.00 | 67 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 794 696.00 | 204 124.00 | 3 590 572.00 | 3 794 696.00 |
BZ Autres créances | 772 257.00 | | 772 257.00 | 772 257.00 |
CF Disponibilités | 1 875 162.00 | | 1 875 162.00 | 1 875 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 514 009.00 | 204 124.00 | 6 309 885.00 | 6 514 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 013 064.00 | 329 061.00 | 7 684 003.00 | 8 013 064.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 306 693.00 | 1 306 693.00 | | 1 306 693.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 922.00 | 44 548.00 | | 59 922.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
DH Report à nouveau | 993 750.00 | 801 649.00 | | 993 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 382.00 | 307 477.00 | | 232 382.00 |
DL TOTAL (I) | 2 597 607.00 | 2 465 227.00 | | 2 597 607.00 |
DP Provisions pour risques | | 106 450.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 114 872.00 | 132 865.00 | | 114 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 872.00 | 239 315.00 | | 114 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 275.00 | | | 133 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 018 693.00 | 3 243 785.00 | | 3 018 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 394.00 | 827 632.00 | | 882 394.00 |
EA Autres dettes | 608 117.00 | 743 234.00 | | 608 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 996.00 | 12 500.00 | | 328 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 971 524.00 | 4 827 151.00 | | 4 971 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 684 003.00 | 7 531 693.00 | | 7 684 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 391 785.00 | 16 519.00 | 7 408 305.00 | 7 391 785.00 |
FG Production vendue services | 6 946 858.00 | 3 264.00 | 6 950 122.00 | 6 946 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 338 643.00 | 19 783.00 | 14 358 426.00 | 14 338 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 625 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 166 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 207 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 772 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 257 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 784.00 | 7 501.00 | | 33 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 784.00 | 7 501.00 | | 33 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 765.00 | 8 603.00 | | 15 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 671.00 | | | 47 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 437.00 | 8 603.00 | | 63 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 652.00 | -1 102.00 | | -29 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 488.00 | 148 716.00 | | 99 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 658 947.00 | 15 689 455.00 | | 14 658 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 426 565.00 | 15 381 978.00 | | 14 426 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 382.00 | 307 477.00 | | 232 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 565.00 | | 326 987.00 | 1 537 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 497.00 | 1 499 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 208 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365 497.00 | 216 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 845.00 | | 137 875.00 | 1 070 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 306.00 | | 138 971.00 | 443 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 415.00 | | 50 141.00 | 23 415.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 808.00 | 45 160.00 | 317 826.00 | 391 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 845.00 | | | 70 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 963.00 | 45 160.00 | 317 826.00 | 320 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 57 950.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 315.00 | | 124 443.00 | 239 315.00 |
6T Sur comptes clients | 229 212.00 | 4 938.00 | 30 026.00 | 229 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 212.00 | 10 732.00 | 30 026.00 | 229 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 527.00 | 10 732.00 | 154 469.00 | 468 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 938.00 | 154 469.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 795.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 018 693.00 | 3 018 693.00 | | 3 018 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 454.00 | 310 454.00 | | 310 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 081.00 | 259 081.00 | | 259 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 117.00 | 608 117.00 | | 608 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 996.00 | 328 996.00 | | 328 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
UX Autres créances clients | 3 567 423.00 | | | 3 567 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 273.00 | | | 227 273.00 |
VB T. V. A. | 160 228.00 | | | 160 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 000.00 | 16 636.00 | 74 865.00 | 132 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 903.00 | | | 86 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 639.00 | | | 503 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 595 294.00 | 4 571 738.00 | 23 555.00 | 4 595 294.00 |
VW T.V.A. | 276 789.00 | 276 789.00 | | 276 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 971 524.00 | 4 856 160.00 | 74 865.00 | 4 971 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 42.00 | | 38.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |