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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 137.00 | 51 137.00 | | 51 137.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 238.00 | 85 295.00 | 9 943.00 | 95 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 714.00 | 612 567.00 | 32 147.00 | 644 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 688.00 | 748 999.00 | 88 689.00 | 837 688.00 |
BT Marchandises | 2 755 650.00 | 22 680.00 | 2 732 970.00 | 2 755 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 110.00 | 4 830.00 | 209 279.00 | 214 110.00 |
BZ Autres créances | 282 390.00 | | 282 390.00 | 282 390.00 |
CF Disponibilités | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 267 082.00 | 27 511.00 | 3 239 571.00 | 3 267 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 104 770.00 | 776 510.00 | 3 328 260.00 | 4 104 770.00 |
CU Autres participations | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 922 471.00 | 969 068.00 | | 922 471.00 |
DH Report à nouveau | | 32 198.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 715.00 | -48 796.00 | | -41 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 756.00 | 1 172 471.00 | | 1 100 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 896.00 | 9 801.00 | | 9 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 957.00 | 120 310.00 | | 98 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 255.00 | 52 700.00 | | 35 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 473.00 | 1 960 287.00 | | 1 953 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 934.00 | 170 109.00 | | 126 934.00 |
EA Autres dettes | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 504.00 | 2 313 206.00 | | 2 227 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 260.00 | 3 485 676.00 | | 3 328 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 309 887.00 | | 6 309 887.00 | 6 309 887.00 |
FG Production vendue services | 484 660.00 | | 484 660.00 | 484 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 794 548.00 | | 6 794 548.00 | 6 794 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 831 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 751 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 336.00 | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 865 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 220.00 | 5 534.00 | | 6 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 250.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 470.00 | 5 784.00 | | 7 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 298.00 | 29 032.00 | | 5 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 391.00 | 29 032.00 | | 6 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 080.00 | -23 248.00 | | 1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 838 904.00 | 6 784 925.00 | | 6 838 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 880 618.00 | 6 833 720.00 | | 6 880 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 715.00 | -48 796.00 | | -41 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 565.00 | 2 754.00 | | 6 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 880.00 | | | 840 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 969.00 | | | 745 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 941.00 | 21 654.00 | 12 596.00 | 739 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 072.00 | 21 385.00 | 12 596.00 | 689 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 704.00 | 22 680.00 | 24 704.00 | 24 704.00 |
6T Sur comptes clients | 3 175.00 | 1 655.00 | | 3 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 879.00 | 24 335.00 | 24 704.00 | 27 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 879.00 | 24 335.00 | 24 704.00 | 27 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 957.00 | 98 957.00 | | 98 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 473.00 | 1 953 473.00 | | 1 953 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 735.00 | 504 910.00 | 2 825.00 | 507 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 250.00 | 2 187 403.00 | 4 846.00 | 2 192 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |