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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 744.00 | 52 744.00 | | 52 744.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 929.00 | 78 357.00 | 14 572.00 | 92 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 163.00 | 599 915.00 | 14 248.00 | 614 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 436.00 | 731 016.00 | 74 420.00 | 805 436.00 |
BT Marchandises | 1 787 492.00 | 66 442.00 | 1 721 050.00 | 1 787 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 566.00 | | 30 566.00 | 30 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 415.00 | 14 734.00 | 159 681.00 | 174 415.00 |
BZ Autres créances | 255 946.00 | | 255 946.00 | 255 946.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348 782.00 | | 348 782.00 | 348 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 229.00 | 81 176.00 | 2 516 053.00 | 2 597 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 402 665.00 | 812 192.00 | 2 590 473.00 | 3 402 665.00 |
CU Autres participations | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 755 169.00 | | | 755 169.00 |
DH Report à nouveau | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 093.00 | | | -239 093.00 |
DL TOTAL (I) | 765 659.00 | | | 765 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 500.00 | | | 1 645 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 898.00 | | | 155 898.00 |
EA Autres dettes | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 814.00 | | | 1 824 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 473.00 | | | 2 590 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 824 814.00 | | | 1 824 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 149 321.00 | | 6 149 321.00 | 6 149 321.00 |
FG Production vendue services | 439 467.00 | | 439 467.00 | 439 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 588 788.00 | | 6 588 788.00 | 6 588 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 702 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 452 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 976.00 | |
GE Autres charges | | | 2 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 931 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 957.00 | | | 90 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358.00 | | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364.00 | | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 710 924.00 | | | 6 710 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 950 017.00 | | | 6 950 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 093.00 | | | -239 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 785.00 | | 2 599.00 | 836 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 948.00 | 805 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 948.00 | 707 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 905.00 | | | 93 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 229.00 | | 810.00 | 740 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | 1 789.00 | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 625.00 | 10 839.00 | 33 448.00 | 753 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 416.00 | 328.00 | | 52 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 209.00 | 10 511.00 | 33 448.00 | 701 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 314.00 | 66 442.00 | 21 314.00 | 21 314.00 |
6T Sur comptes clients | 4 200.00 | 10 534.00 | | 4 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 514.00 | 76 976.00 | 21 314.00 | 25 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 514.00 | 76 976.00 | 21 314.00 | 25 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 976.00 | 21 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 500.00 | 1 645 500.00 | | 1 645 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 264.00 | 45 264.00 | | 45 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 412.00 | 68 412.00 | | 68 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
UX Autres créances clients | 174 415.00 | 174 415.00 | | 174 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VB T. V. A. | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 569.00 | 3 006.00 | 4 563.00 | 7 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
VP Divers | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 908.00 | 235 908.00 | | 235 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 782.00 | 348 782.00 | | 348 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 931.00 | 779 142.00 | 1 789.00 | 780 931.00 |
VW T.V.A. | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 814.00 | 1 820 251.00 | 4 563.00 | 1 824 814.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |