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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 744.00 | 52 416.00 | 328.00 | 52 744.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 929.00 | 73 792.00 | 19 137.00 | 92 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 301.00 | 627 418.00 | 19 883.00 | 647 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 785.00 | 753 625.00 | 83 160.00 | 836 785.00 |
BT Marchandises | 1 986 859.00 | 21 314.00 | 1 965 545.00 | 1 986 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 221.00 | | 28 221.00 | 28 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 508.00 | 4 200.00 | 272 308.00 | 276 508.00 |
BZ Autres créances | 280 401.00 | | 280 401.00 | 280 401.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 580 888.00 | 25 514.00 | 2 555 374.00 | 2 580 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 673.00 | 779 139.00 | 2 638 533.00 | 3 417 673.00 |
CU Autres participations | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 755 169.00 | | | 755 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 583.00 | | | 59 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 752.00 | | | 1 034 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 427.00 | | | 114 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 380.00 | | | 1 324 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 794.00 | | | 160 794.00 |
EA Autres dettes | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 781.00 | | | 1 603 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 533.00 | | | 2 638 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 218.00 | | | 1 596 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 558.00 | | | 101 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 850 372.00 | | 6 850 372.00 | 6 850 372.00 |
FG Production vendue services | 453 195.00 | | 453 195.00 | 453 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 303 567.00 | | 7 303 567.00 | 7 303 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 335 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 941 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 185 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 314.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 267 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 342 873.00 | | | 7 342 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 283 290.00 | | | 7 283 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 583.00 | | | 59 583.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 425.00 | | 23 073.00 | 835 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 713.00 | 836 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 713.00 | 740 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 825.00 | | 1 080.00 | 92 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 971.00 | | 21 971.00 | 739 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 628.00 | | 22.00 | 2 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 401.00 | 16 087.00 | 19 864.00 | 757 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 406.00 | 1 010.00 | | 51 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 995.00 | 15 078.00 | 19 864.00 | 705 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 027.00 | 21 314.00 | 18 027.00 | 18 027.00 |
6T Sur comptes clients | 4 329.00 | | 129.00 | 4 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 355.00 | 21 314.00 | 18 155.00 | 22 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 355.00 | 21 314.00 | 18 155.00 | 22 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 380.00 | 1 324 380.00 | | 1 324 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 525.00 | 36 525.00 | | 36 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 227.00 | 52 227.00 | | 52 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
UX Autres créances clients | 276 508.00 | 276 508.00 | | 276 508.00 |
VB T. V. A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 558.00 | 101 558.00 | | 101 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 869.00 | 5 306.00 | 7 563.00 | 12 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 032.00 | 257 032.00 | | 257 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 747.00 | 565 747.00 | | 565 747.00 |
VW T.V.A. | 58 183.00 | 58 183.00 | | 58 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 781.00 | 1 596 218.00 | 7 563.00 | 1 603 781.00 |