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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 664.00 | 51 406.00 | 257.00 | 51 664.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 048.00 | 81 343.00 | 13 705.00 | 95 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 924.00 | 624 652.00 | 20 272.00 | 644 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 835 425.00 | 757 401.00 | 78 023.00 | 835 425.00 |
BT Marchandises | 2 172 701.00 | 18 027.00 | 2 154 674.00 | 2 172 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 049.00 | | 63 049.00 | 63 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 998.00 | 4 329.00 | 119 670.00 | 123 998.00 |
BZ Autres créances | 140 888.00 | | 140 888.00 | 140 888.00 |
CF Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 687.00 | 22 355.00 | 2 488 332.00 | 2 510 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 112.00 | 779 757.00 | 2 566 355.00 | 3 346 112.00 |
CU Autres participations | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 850 756.00 | 922 471.00 | | 850 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 587.00 | -41 715.00 | | -65 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 169.00 | 1 100 756.00 | | 1 005 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 260.00 | 9 896.00 | | 96 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 001.00 | 98 957.00 | | 10 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 35 255.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 565.00 | 1 953 473.00 | | 1 319 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 760.00 | 126 934.00 | | 127 760.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 2 989.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 186.00 | 2 227 504.00 | | 1 561 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 355.00 | 3 328 260.00 | | 2 566 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 855.00 | | | 1 558 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 411.00 | | | 91 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 226 541.00 | | 6 226 541.00 | 6 226 541.00 |
FG Production vendue services | 474 802.00 | | 474 802.00 | 474 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 701 343.00 | | 6 701 343.00 | 6 701 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 743 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 095 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 582 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 797 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 861.00 | | | 35 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 014.00 | 6 220.00 | | 5 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 014.00 | 7 470.00 | | 5 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 5 298.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 6 391.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 514.00 | 1 080.00 | | 2 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 748 218.00 | 6 838 904.00 | | 6 748 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 813 805.00 | 6 880 618.00 | | 6 813 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 587.00 | -41 715.00 | | -65 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 688.00 | 9 078.00 | | 837 688.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 825.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 825.00 | 2 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 341.00 | 835 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 516.00 | 739 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 298.00 | 527.00 | | 92 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 952.00 | 8 535.00 | | 739 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 438.00 | 16.00 | | 5 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 999.00 | 16 918.00 | 8 516.00 | 748 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 137.00 | 269.00 | | 51 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 862.00 | 16 649.00 | 8 516.00 | 697 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 680.00 | | 4 654.00 | 22 680.00 |
6T Sur comptes clients | 4 830.00 | | 502.00 | 4 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 511.00 | | 5 156.00 | 27 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 511.00 | | 5 156.00 | 27 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 565.00 | 1 319 565.00 | | 1 319 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 829.00 | 36 829.00 | | 36 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 585.00 | 65 585.00 | | 65 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 123 998.00 | | | 123 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VB T. V. A. | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 411.00 | 91 411.00 | | 91 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 849.00 | 2 516.00 | 2 331.00 | 4 849.00 |
VI Groupe et associés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 103.00 | | | 27 103.00 |
VP Divers | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 840.00 | | | 108 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 274 846.00 | | |
VW T.V.A. | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 186.00 | 1 552 855.00 | 2 331.00 | 1 555 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 3.00 | | | 3.00 |