| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 707.00 | 35 779.00 | 928.00 | 36 707.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 736.00 | 55 465.00 | 48 271.00 | 103 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 057.00 | 624 150.00 | 130 907.00 | 755 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 225.00 | | 22 225.00 | 22 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 165.00 | 715 394.00 | 246 772.00 | 962 165.00 |
BN En cours de production de biens | 15 462.00 | | 15 462.00 | 15 462.00 |
BP En cours de production de services | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
BT Marchandises | 1 016 981.00 | 10 320.00 | 1 006 661.00 | 1 016 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 121.00 | 400.00 | 214 721.00 | 215 121.00 |
BZ Autres créances | 201 027.00 | | 201 027.00 | 201 027.00 |
CF Disponibilités | 61 925.00 | | 61 925.00 | 61 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493 310.00 | | 493 310.00 | 493 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 945.00 | 10 719.00 | 1 999 226.00 | 2 009 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 111.00 | 726 113.00 | 2 245 997.00 | 2 972 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 478.00 | | | 478.00 |
CU Autres participations | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 440 041.00 | 545 659.00 | | 440 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 613.00 | -105 618.00 | | -7 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 731.00 | 11 731.00 | | 6 731.00 |
DL TOTAL (I) | 659 159.00 | 671 772.00 | | 659 159.00 |
DP Provisions pour risques | 40 916.00 | 33 423.00 | | 40 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 916.00 | 33 423.00 | | 40 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 657.00 | 315 525.00 | | 432 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 550 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 764.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 212.00 | 1 622 358.00 | | 937 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 588.00 | 172 638.00 | | 130 588.00 |
EA Autres dettes | 45 466.00 | 7 880.00 | | 45 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 545 922.00 | 2 679 376.00 | | 1 545 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 997.00 | 3 384 571.00 | | 2 245 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 922.00 | | | 1 545 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430 396.00 | 310 000.00 | | 430 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 451 907.00 | | 4 451 907.00 | 4 451 907.00 |
FG Production vendue services | 810 282.00 | | 810 282.00 | 810 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 262 189.00 | | 5 262 189.00 | 5 262 189.00 |
FM Production stockée | | | -3 360.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 398 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 476 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 664 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 916.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 406 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 497.00 | 106 008.00 | | 43 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 6 602.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 6 602.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217.00 | 536.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 671.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 783.00 | 5 931.00 | | 4 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 403 032.00 | 5 382 594.00 | | 5 403 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 410 645.00 | 5 488 212.00 | | 5 410 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 613.00 | -105 618.00 | | -7 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 269.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 019.00 | | 34 357.00 | 937 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 211.00 | 962 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 211.00 | 859 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 868.00 | | | 77 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 272.00 | | 34 357.00 | 834 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 777.00 | 63 611.00 | 8 994.00 | 660 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 224.00 | 555.00 | | 35 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 553.00 | 63 056.00 | 8 994.00 | 625 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 423.00 | 40 916.00 | 33 423.00 | 33 423.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 273.00 | 10 320.00 | 44 273.00 | 44 273.00 |
6T Sur comptes clients | 533.00 | | 133.00 | 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 806.00 | 10 320.00 | 44 407.00 | 44 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 229.00 | 51 236.00 | 77 830.00 | 78 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 212.00 | 937 212.00 | | 937 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 195.00 | 53 195.00 | | 53 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 731.00 | 40 731.00 | | 40 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 466.00 | 45 466.00 | | 45 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 225.00 | | 22 225.00 | 22 225.00 |
UX Autres créances clients | 214 643.00 | 214 643.00 | | 214 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
VB T. V. A. | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 128.00 | 431 128.00 | | 431 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 026.00 | 184 026.00 | | 184 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493 310.00 | 493 310.00 | | 493 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 683.00 | 908 980.00 | 22 703.00 | 931 683.00 |
VW T.V.A. | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 922.00 | 1 545 922.00 | | 1 545 922.00 |