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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 707.00 | 35 224.00 | 1 483.00 | 36 707.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 901.00 | 58 161.00 | 32 740.00 | 90 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 371.00 | 567 392.00 | 175 979.00 | 743 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 225.00 | | 22 225.00 | 22 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 019.00 | 660 777.00 | 276 242.00 | 937 019.00 |
BN En cours de production de biens | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
BP En cours de production de services | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BT Marchandises | 1 681 891.00 | 44 273.00 | 1 637 618.00 | 1 681 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 519.00 | 533.00 | 99 986.00 | 100 519.00 |
BZ Autres créances | 365 765.00 | | 365 765.00 | 365 765.00 |
CF Disponibilités | 334 473.00 | | 334 473.00 | 334 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645 544.00 | | 645 544.00 | 645 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 153 135.00 | 44 806.00 | 3 108 328.00 | 3 153 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 090 154.00 | 705 583.00 | 3 384 571.00 | 4 090 154.00 |
CR Parts à plus d’un an | 638.00 | | | 638.00 |
CU Autres participations | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 545 659.00 | 755 169.00 | | 545 659.00 |
DH Report à nouveau | | 29 583.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 618.00 | -239 093.00 | | -105 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
DL TOTAL (I) | 671 772.00 | 765 659.00 | | 671 772.00 |
DP Provisions pour risques | 33 423.00 | | | 33 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 423.00 | | | 33 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 525.00 | 17 465.00 | | 315 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622 358.00 | 1 645 501.00 | | 1 622 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 638.00 | 155 898.00 | | 172 638.00 |
EA Autres dettes | 7 880.00 | 4 151.00 | | 7 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 210.00 | 1 800.00 | | 3 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 679 376.00 | 1 824 815.00 | | 2 679 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 384 571.00 | 2 590 473.00 | | 3 384 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 677 847.00 | 1 824 814.00 | | 2 677 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 444 957.00 | | 4 444 957.00 | 4 444 957.00 |
FG Production vendue services | 645 085.00 | | 645 085.00 | 645 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 090 042.00 | | 5 090 042.00 | 5 090 042.00 |
FM Production stockée | | | 24 942.00 | |
FN Production immobilisée | | | 73 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 375 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 114 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 423.00 | |
GE Autres charges | | | 16 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 483 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 008.00 | 90 957.00 | | 106 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 665.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 602.00 | 358.00 | | 6 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 602.00 | 8 023.00 | | 6 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 4 980.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536.00 | 364.00 | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | 5 344.00 | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 931.00 | 2 679.00 | | 5 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 382 594.00 | 6 710 924.00 | | 5 382 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 488 212.00 | 6 950 017.00 | | 5 488 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 618.00 | -239 093.00 | | -105 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 269.00 | 6 637.00 | | 4 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 436.00 | | 236 614.00 | 805 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 789.00 | 24 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 030.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 701.00 | 77 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 540.00 | 834 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 905.00 | | 1 664.00 | 93 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 091.00 | | 212 720.00 | 707 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 439.00 | | 22 229.00 | 4 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 016.00 | 32 466.00 | 102 705.00 | 731 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 744.00 | 181.00 | 17 701.00 | 52 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 272.00 | 32 285.00 | 85 004.00 | 678 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 423.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 66 442.00 | 44 273.00 | 66 442.00 | 66 442.00 |
6T Sur comptes clients | 14 734.00 | | 14 201.00 | 14 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 176.00 | 44 273.00 | 80 643.00 | 81 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 176.00 | 77 696.00 | 80 643.00 | 81 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 696.00 | 80 643.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 622 358.00 | 1 622 358.00 | | 1 622 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 422.00 | 50 422.00 | | 50 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 532.00 | 80 532.00 | | 80 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 225.00 | | 22 225.00 | 22 225.00 |
UX Autres créances clients | 99 881.00 | 99 881.00 | | 99 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
VB T. V. A. | 136 662.00 | 136 662.00 | | 136 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 962.00 | 310 962.00 | | 310 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 563.00 | 3 034.00 | 1 529.00 | 4 563.00 |
VI Groupe et associés | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 888.00 | 226 888.00 | | 226 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645 544.00 | 645 544.00 | | 645 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 054.00 | 1 111 191.00 | 22 863.00 | 1 134 054.00 |
VW T.V.A. | 35 327.00 | 35 327.00 | | 35 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 671 612.00 | 2 670 083.00 | 1 529.00 | 2 671 612.00 |