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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 984.00 | 7 915.00 | 1 069.00 | 8 984.00 |
AP Constructions | 466 187.00 | 426 363.00 | 39 824.00 | 466 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 556.00 | 662 904.00 | 82 652.00 | 745 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 998.00 | 115 825.00 | 23 173.00 | 138 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 002.00 | 1 213 007.00 | 148 995.00 | 1 362 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 627.00 | | 101 627.00 | 101 627.00 |
BN En cours de production de biens | 64 882.00 | | 64 882.00 | 64 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 988.00 | | 128 988.00 | 128 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 040.00 | 12 446.00 | 36 594.00 | 49 040.00 |
BZ Autres créances | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
CF Disponibilités | 32 249.00 | | 32 249.00 | 32 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 276.00 | | 25 276.00 | 25 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 078.00 | 12 446.00 | 409 633.00 | 422 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 080.00 | 1 225 453.00 | 558 628.00 | 1 784 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
DH Report à nouveau | 32 698.00 | 25 485.00 | | 32 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 300.00 | 7 213.00 | | 16 300.00 |
DL TOTAL (I) | 217 128.00 | 200 829.00 | | 217 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 562.00 | 70 771.00 | | 92 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 612.00 | 205 713.00 | | 191 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 773.00 | 58 293.00 | | 56 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 499.00 | 335 329.00 | | 341 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 628.00 | 536 158.00 | | 558 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 507.00 | 335 329.00 | | 306 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 202.00 | 62 115.00 | | 47 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 580.00 | | 42 580.00 | 42 580.00 |
FD Production vendue biens | 1 609 045.00 | 5 040.00 | 1 614 085.00 | 1 609 045.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 725.00 | 5 040.00 | 1 656 765.00 | 1 651 725.00 |
FM Production stockée | | | 21 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 974 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 381.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 094.00 | 3 963.00 | | 7 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 828.00 | 20.00 | | 2 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 828.00 | 20.00 | | 2 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 372.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 372.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 783.00 | -351.00 | | 2 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 625.00 | 1 771 472.00 | | 1 688 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 325.00 | 1 764 259.00 | | 1 672 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 300.00 | 7 213.00 | | 16 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 514.00 | | 50 488.00 | 1 311 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 362 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 374.00 | | 1 610.00 | 7 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 863.00 | | 48 878.00 | 1 301 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 626.00 | 38 381.00 | | 1 174 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 374.00 | 541.00 | | 7 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 253.00 | 37 840.00 | | 1 167 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 612.00 | 191 612.00 | | 191 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
UX Autres créances clients | 34 155.00 | | | 34 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
VB T. V. A. | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 202.00 | 47 202.00 | | 47 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 360.00 | 10 368.00 | 34 992.00 | 45 360.00 |
VI Groupe et associés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
VP Divers | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 276.00 | | | 25 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 047.00 | 94 332.00 | 1 716.00 | 96 047.00 |
VW T.V.A. | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 499.00 | 306 507.00 | 34 992.00 | 341 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 842.00 | 7 763.00 | | 7 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 680.00 | 4 475.00 | | 4 680.00 |
ST Autres comptes | 178 289.00 | 188.00 | | 178 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 984.00 | 31 584.00 | | 30 984.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 104.00 | 15 989.00 | | 11 104.00 |
YT Sous‐traitance | 284.00 | | | 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 285.00 | 5 875.00 | | 4 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 301.00 | 2 109.00 | | 2 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 143.00 | 9 872.00 | | 10 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 006.00 | 355 048.00 | | 330 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 174.00 | 218 711.00 | | 237 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 522.00 | | | 218 522.00 |