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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
AP Constructions | 467 907.00 | 458 875.00 | 9 032.00 | 467 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 378.00 | 711 447.00 | 49 931.00 | 761 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 157.00 | 102 368.00 | 27 789.00 | 130 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 703.00 | 1 281 674.00 | 89 029.00 | 1 370 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 870.00 | | 141 870.00 | 141 870.00 |
BN En cours de production de biens | 48 984.00 | | 48 984.00 | 48 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 467.00 | | 141 467.00 | 141 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 642.00 | 12 446.00 | 43 196.00 | 55 642.00 |
BZ Autres créances | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
CF Disponibilités | 41 204.00 | | 41 204.00 | 41 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 778.00 | | 22 778.00 | 22 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 739.00 | 12 446.00 | 447 294.00 | 459 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 442.00 | 1 294 119.00 | 536 323.00 | 1 830 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 3 130.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 079.00 | 22 471.00 | | 26 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 911.00 | 15 477.00 | | 18 911.00 |
DL TOTAL (I) | 224 990.00 | 206 079.00 | | 224 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 035.00 | 93 187.00 | | 47 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 964.00 | 212 353.00 | | 219 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 783.00 | 51 336.00 | | 43 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 333.00 | 357 428.00 | | 311 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 323.00 | 563 507.00 | | 536 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 182.00 | 327 316.00 | | 299 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 923.00 | 45 930.00 | | 16 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 318.00 | | 6 082.00 | 1 389 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 697.00 | 1 370 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 697.00 | 1 359 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 057.00 | | 6 082.00 | 1 378 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 333.00 | 29 037.00 | 24 697.00 | 1 277 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 350.00 | 29 037.00 | 24 697.00 | 1 268 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 964.00 | 219 964.00 | | 219 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
UX Autres créances clients | 40 757.00 | 40 757.00 | | 40 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
VB T. V. A. | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 112.00 | 17 961.00 | 12 151.00 | 30 112.00 |
VI Groupe et associés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
VP Divers | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 929.00 | 86 214.00 | 1 716.00 | 87 929.00 |
VW T.V.A. | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 333.00 | 299 182.00 | 12 151.00 | 311 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 173.00 | 8 782.00 | | 6 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 711.00 | 4 893.00 | | 4 711.00 |
ST Autres comptes | 176 738.00 | 177 333.00 | | 176 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 893.00 | 32 864.00 | | 33 893.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 363.00 | 50 035.00 | | 54 363.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 478.00 | 2 421.00 | | 2 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 651.00 | 11 203.00 | | 8 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 714.00 | 374 057.00 | | 373 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 277.00 | 190 943.00 | | 179 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 438.00 | 215 089.00 | | 219 438.00 |