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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
AP Constructions | 466 907.00 | 440 986.00 | 25 921.00 | 466 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 972.00 | 679 755.00 | 79 217.00 | 758 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 178.00 | 113 487.00 | 38 691.00 | 152 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 318.00 | 1 243 211.00 | 146 106.00 | 1 389 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 305.00 | | 108 305.00 | 108 305.00 |
BN En cours de production de biens | 85 020.00 | | 85 020.00 | 85 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 608.00 | | 134 608.00 | 134 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 348.00 | 12 446.00 | 32 902.00 | 45 348.00 |
BZ Autres créances | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
CF Disponibilités | 46 998.00 | | 46 998.00 | 46 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 179.00 | | 25 179.00 | 25 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 407.00 | 12 446.00 | 455 961.00 | 468 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 725.00 | 1 255 657.00 | 602 068.00 | 1 857 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
DH Report à nouveau | 48 998.00 | 32 698.00 | | 48 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 526.00 | 16 300.00 | | -26 526.00 |
DL TOTAL (I) | 190 602.00 | 217 128.00 | | 190 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 804.00 | 92 562.00 | | 129 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 351.00 | 191 612.00 | | 206 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 759.00 | 56 773.00 | | 74 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 466.00 | 341 499.00 | | 411 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 068.00 | 558 628.00 | | 602 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 192.00 | 306 507.00 | | 364 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 795.00 | 47 202.00 | | 65 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 002.00 | | 38 316.00 | 1 362 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 1 389 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 1 378 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 741.00 | | 38 316.00 | 1 350 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 007.00 | 40 355.00 | 10 151.00 | 1 213 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 915.00 | 1 069.00 | | 7 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 092.00 | 39 286.00 | 10 151.00 | 1 205 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 351.00 | 206 351.00 | | 206 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 364.00 | 42 364.00 | | 42 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
UX Autres créances clients | 30 463.00 | | | 30 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
VB T. V. A. | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 795.00 | 65 795.00 | | 65 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 009.00 | 16 735.00 | 47 274.00 | 64 009.00 |
VI Groupe et associés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
VP Divers | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 179.00 | | | 25 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 193.00 | 93 477.00 | 1 716.00 | 95 193.00 |
VW T.V.A. | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 466.00 | 364 192.00 | 47 274.00 | 411 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 015.00 | 7 842.00 | | 8 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 119.00 | 4 680.00 | | 6 119.00 |
ST Autres comptes | 167 680.00 | 178 289.00 | | 167 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 626.00 | 30 984.00 | | 31 626.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 204.00 | 11 104.00 | | 5 204.00 |
YT Sous‐traitance | 632.00 | 284.00 | | 632.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 757.00 | 4 285.00 | | 3 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 489.00 | 2 301.00 | | 2 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 504.00 | 10 143.00 | | 10 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 853.00 | 330 006.00 | | 365 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 314.00 | 237 174.00 | | 268 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 815.00 | 218 522.00 | | 209 815.00 |