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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
AP Constructions | 533 367.00 | 462 716.00 | 70 651.00 | 533 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 151.00 | 726 296.00 | 37 855.00 | 764 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 474.00 | 109 285.00 | 24 189.00 | 133 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 253.00 | 1 307 280.00 | 134 973.00 | 1 442 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 189.00 | | 86 189.00 | 86 189.00 |
BN En cours de production de biens | 32 939.00 | | 32 939.00 | 32 939.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 225.00 | | 131 225.00 | 131 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 589.00 | 12 446.00 | 65 144.00 | 77 589.00 |
BZ Autres créances | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
CF Disponibilités | 371 824.00 | | 371 824.00 | 371 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 138.00 | | 19 138.00 | 19 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 766.00 | 12 446.00 | 713 321.00 | 725 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 020.00 | 1 319 726.00 | 848 294.00 | 2 168 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 990.00 | 26 079.00 | | 44 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 442.00 | 18 911.00 | | 15 442.00 |
DL TOTAL (I) | 240 432.00 | 224 990.00 | | 240 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 349.00 | 47 035.00 | | 406 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 552.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 586.00 | 219 964.00 | | 159 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 927.00 | 43 783.00 | | 41 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 862.00 | 311 333.00 | | 607 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 294.00 | 536 323.00 | | 848 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 014.00 | 299 182.00 | | 251 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 385.00 | 16 923.00 | | 34 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 703.00 | | 71 550.00 | 1 370 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 442 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 430 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 442.00 | | 71 550.00 | 1 359 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 674.00 | 25 607.00 | | 1 281 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 690.00 | 25 607.00 | | 1 272 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 586.00 | 159 586.00 | | 159 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 357.00 | 31 357.00 | | 31 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
UX Autres créances clients | 62 704.00 | 62 704.00 | | 62 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
VB T. V. A. | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 385.00 | 34 385.00 | | 34 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 963.00 | 15 116.00 | 356 848.00 | 371 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
VP Divers | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 305.00 | 103 590.00 | 1 716.00 | 105 305.00 |
VW T.V.A. | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 862.00 | 251 014.00 | 356 848.00 | 607 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 6 173.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 790.00 | 4 711.00 | | 4 790.00 |
ST Autres comptes | 180 210.00 | 176 738.00 | | 180 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 939.00 | 33 893.00 | | 28 939.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 303.00 | 4 096.00 | | 10 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 207.00 | 6 173.00 | | 2 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 349.00 | 373 714.00 | | 351 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 174.00 | 179 277.00 | | 238 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 242.00 | 219 438.00 | | 224 242.00 |