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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
AP Constructions | 466 907.00 | 451 782.00 | 15 126.00 | 466 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 972.00 | 696 485.00 | 62 487.00 | 758 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 178.00 | 120 083.00 | 32 095.00 | 152 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 318.00 | 1 277 333.00 | 111 984.00 | 1 389 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 262.00 | | 116 262.00 | 116 262.00 |
BN En cours de production de biens | 91 990.00 | | 91 990.00 | 91 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 139.00 | | 142 139.00 | 142 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 649.00 | 12 446.00 | 21 203.00 | 33 649.00 |
BZ Autres créances | 24 868.00 | | 24 868.00 | 24 868.00 |
CF Disponibilités | 29 968.00 | | 29 968.00 | 29 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 093.00 | | 25 093.00 | 25 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 968.00 | 12 446.00 | 451 522.00 | 463 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 286.00 | 1 289 779.00 | 563 507.00 | 1 853 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
DH Report à nouveau | 22 471.00 | 48 998.00 | | 22 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 477.00 | -26 526.00 | | 15 477.00 |
DL TOTAL (I) | 206 079.00 | 190 602.00 | | 206 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 187.00 | 129 804.00 | | 93 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 353.00 | 206 351.00 | | 212 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 336.00 | 74 759.00 | | 51 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 428.00 | 411 466.00 | | 357 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 507.00 | 602 068.00 | | 563 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 316.00 | 364 192.00 | | 327 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 930.00 | 65 795.00 | | 45 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 318.00 | | | 1 389 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 389 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 378 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 057.00 | | | 1 378 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 211.00 | 34 122.00 | | 1 243 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 228.00 | 34 122.00 | | 1 234 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 353.00 | 212 353.00 | | 212 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UX Autres créances clients | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
VB T. V. A. | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 930.00 | 45 930.00 | | 45 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 256.00 | 17 145.00 | 30 112.00 | 47 256.00 |
VI Groupe et associés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
VP Divers | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 325.00 | 85 325.00 | | 85 325.00 |
VW T.V.A. | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 428.00 | 327 316.00 | 30 112.00 | 357 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 782.00 | 8 015.00 | | 8 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 893.00 | 6 119.00 | | 4 893.00 |
ST Autres comptes | 177 333.00 | 167 680.00 | | 177 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 864.00 | 31 626.00 | | 32 864.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 035.00 | 5 204.00 | | 50 035.00 |
YT Sous‐traitance | | 632.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 757.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 421.00 | 2 489.00 | | 2 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 203.00 | 10 504.00 | | 11 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 057.00 | 365 853.00 | | 374 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 943.00 | 268 314.00 | | 190 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 089.00 | 209 815.00 | | 215 089.00 |