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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
AP Constructions | 754 692.00 | 477 657.00 | 277 035.00 | 754 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 710.00 | 749 761.00 | 41 949.00 | 791 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 445.00 | 121 843.00 | 31 602.00 | 153 445.00 |
AX Avances et acomptes | 79 800.00 | | 79 800.00 | 79 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 908.00 | 1 358 245.00 | 432 663.00 | 1 790 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 227.00 | | 202 227.00 | 202 227.00 |
BN En cours de production de biens | 29 326.00 | | 29 326.00 | 29 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 478.00 | | 61 478.00 | 61 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 562.00 | 12 446.00 | 319 116.00 | 331 562.00 |
BZ Autres créances | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
CF Disponibilités | 618 137.00 | | 618 137.00 | 618 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 216.00 | | 19 216.00 | 19 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 520.00 | 12 446.00 | 1 266 074.00 | 1 278 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 428.00 | 1 370 690.00 | 1 698 738.00 | 3 069 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 60 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 689.00 | 15 432.00 | | 22 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 959.00 | 142 257.00 | | 349 959.00 |
DK Provisions réglementées | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
DL TOTAL (I) | 713 866.00 | 382 689.00 | | 713 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 865.00 | 356 848.00 | | 462 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 903.00 | 338 085.00 | | 333 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 104.00 | 62 733.00 | | 188 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 872.00 | 757 665.00 | | 984 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 738.00 | 1 140 354.00 | | 1 698 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 879.00 | 457 538.00 | | 635 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 089.00 | | 323 819.00 | 1 467 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 790 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 779 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 828.00 | | 323 819.00 | 1 455 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 985.00 | 26 259.00 | | 1 331 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 001.00 | 26 259.00 | | 1 323 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 903.00 | 333 903.00 | | 333 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 819.00 | 55 819.00 | | 55 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 039.00 | 44 039.00 | | 44 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 447.00 | 78 447.00 | | 78 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UX Autres créances clients | 316 677.00 | 316 677.00 | | 316 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
VB T. V. A. | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 865.00 | 113 873.00 | 327 510.00 | 462 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 982.00 | | | 93 982.00 |
VP Divers | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 067.00 | 369 067.00 | | 369 067.00 |
VW T.V.A. | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 872.00 | 635 879.00 | 327 510.00 | 984 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 332.00 | 7 515.00 | | 8 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 715.00 | 6 110.00 | | 5 715.00 |
ST Autres comptes | 305 162.00 | 235 003.00 | | 305 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 943.00 | 29 540.00 | | 35 943.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 200.00 | 64 696.00 | | 81 200.00 |
YT Sous‐traitance | 369.00 | | | 369.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 342.00 | 35 847.00 | | 71 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 740.00 | 1 504.00 | | 6 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 072.00 | 9 019.00 | | 15 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 797 415.00 | 526 618.00 | | 797 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380 536.00 | 394 777.00 | | 380 536.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 532.00 | 306 500.00 | | 418 532.00 |