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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 993.00 | 79 356.00 | 637.00 | 79 993.00 |
AN Terrains | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
AP Constructions | 247 966.00 | 141 093.00 | 106 873.00 | 247 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208 973.00 | 1 162 278.00 | 46 695.00 | 1 208 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 085.00 | 293 406.00 | 37 680.00 | 331 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 621.00 | 1 677 739.00 | 196 882.00 | 1 874 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 397.00 | | 43 397.00 | 43 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 843 423.00 | 183 140.00 | 3 660 283.00 | 3 843 423.00 |
BZ Autres créances | 1 581 854.00 | | 1 581 854.00 | 1 581 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 875 419.00 | | 875 419.00 | 875 419.00 |
CF Disponibilités | 1 848 091.00 | | 1 848 091.00 | 1 848 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 777.00 | | 40 777.00 | 40 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 232 961.00 | 183 140.00 | 8 049 821.00 | 8 232 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 107 582.00 | 1 860 878.00 | 8 246 703.00 | 10 107 582.00 |
CU Autres participations | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 600.00 | | | 200 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 592.00 | | | 85 592.00 |
DG Autres réserves | 1 957 800.00 | | | 1 957 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 285.00 | | | 392 285.00 |
DK Provisions réglementées | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
DL TOTAL (I) | 2 680 598.00 | | | 2 680 598.00 |
DP Provisions pour risques | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 779 830.00 | | | 4 779 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 544.00 | | | 662 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 968.00 | | | 34 968.00 |
EA Autres dettes | 28 513.00 | | | 28 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 505 855.00 | | | 5 505 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 246 703.00 | | | 8 246 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 505 855.00 | | | 5 505 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 647.00 | | 324 647.00 | 324 647.00 |
FG Production vendue services | 13 737 044.00 | 2 574 049.00 | 16 311 093.00 | 13 737 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 061 691.00 | 2 574 049.00 | 16 635 739.00 | 14 061 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 947 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 545 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 568 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 482 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 115 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 250.00 | |
GE Autres charges | | | 81 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 097 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 850 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266 639.00 | | | 266 639.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81 665.00 | | | 81 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 600.00 | | | 134 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 773.00 | | | 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 713.00 | | | 163 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428 164.00 | | | 428 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 514.00 | | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 802.00 | | | 439 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276 089.00 | | | -276 089.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 644.00 | | | 53 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 985.00 | | | 135 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 118 756.00 | | | 17 118 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 726 471.00 | | | 16 726 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 285.00 | | | 392 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 519.00 | 515.00 | 773.00 | 24 519.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 435.00 | 60 250.00 | 45 435.00 | 45 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 953.00 | 60 765.00 | 46 208.00 | 69 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 779 830.00 | 4 779 830.00 | | 4 779 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 968.00 | 34 968.00 | | 34 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 513.00 | 28 513.00 | | 28 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 468 249.00 | 5 466 054.00 | 2 195.00 | 5 468 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 505 855.00 | 5 505 855.00 | | 5 505 855.00 |