| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 603.00 | 81 603.00 | | 81 603.00 |
AN Terrains | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
AP Constructions | 318 453.00 | 162 305.00 | 156 148.00 | 318 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240 156.00 | 1 188 464.00 | 51 692.00 | 1 240 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 894.00 | 328 204.00 | 32 690.00 | 360 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 783.00 | 1 762 183.00 | 247 600.00 | 2 009 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 413.00 | | 33 413.00 | 33 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 507 206.00 | 215 561.00 | 4 291 644.00 | 4 507 206.00 |
BZ Autres créances | 2 730 664.00 | | 2 730 664.00 | 2 730 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CF Disponibilités | 3 224 056.00 | | 3 224 056.00 | 3 224 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 328.00 | | 25 328.00 | 25 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 521 134.00 | 215 561.00 | 10 305 572.00 | 10 521 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 530 916.00 | 1 977 744.00 | 10 553 172.00 | 12 530 916.00 |
CU Autres participations | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 600.00 | | | 200 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 592.00 | | | 85 592.00 |
DG Autres réserves | 2 981 233.00 | | | 2 981 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 295.00 | | | 257 295.00 |
DK Provisions réglementées | 23 743.00 | | | 23 743.00 |
DL TOTAL (I) | 3 568 523.00 | | | 3 568 523.00 |
DP Provisions pour risques | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 590.00 | | | 53 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 707 476.00 | | | 5 707 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034 012.00 | | | 1 034 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
EA Autres dettes | 30 723.00 | | | 30 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 924 400.00 | | | 6 924 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 553 172.00 | | | 10 553 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 924 400.00 | | | 6 924 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 793.00 | | 287 793.00 | 287 793.00 |
FG Production vendue services | 12 349 543.00 | 191 165.00 | 12 540 708.00 | 12 349 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 637 336.00 | 191 165.00 | 12 828 500.00 | 12 637 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 260 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 838 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 240 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 282 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 111 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 335.00 | |
GE Autres charges | | | 130 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 048 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 391 086.00 | | | 391 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130 049.00 | | | 130 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 773.00 | | | 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 514.00 | | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 066.00 | | | -45 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 262 550.00 | | | 13 262 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 005 255.00 | | | 13 005 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 295.00 | | | 257 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 002.00 | 515.00 | 773.00 | 24 002.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
6T Sur comptes clients | 191 909.00 | 64 335.00 | 40 682.00 | 191 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 909.00 | 64 335.00 | 40 682.00 | 191 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 161.00 | 64 850.00 | 41 455.00 | 276 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 707 476.00 | 5 707 476.00 | | 5 707 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 723.00 | 30 723.00 | | 30 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034 012.00 | 1 034 012.00 | | 1 034 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 265 466.00 | 7 263 197.00 | 2 268.00 | 7 265 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 870 810.00 | 6 870 810.00 | | 6 870 810.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |