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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
AP Constructions | 406 626.00 | 238 759.00 | 167 868.00 | 406 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 737 446.00 | 1 316 911.00 | 420 535.00 | 1 737 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 259.00 | 163 697.00 | 56 562.00 | 220 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 516.00 | 1 743 693.00 | 661 823.00 | 2 405 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 996.00 | | 105 996.00 | 105 996.00 |
BN En cours de production de biens | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 356 478.00 | 201 511.00 | 3 154 967.00 | 3 356 478.00 |
BZ Autres créances | 1 088 597.00 | | 1 088 597.00 | 1 088 597.00 |
CF Disponibilités | 2 706 017.00 | | 2 706 017.00 | 2 706 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 518.00 | | 23 518.00 | 23 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 432 605.00 | 201 511.00 | 7 231 094.00 | 7 432 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 838 122.00 | 1 945 205.00 | 7 892 917.00 | 9 838 122.00 |
CU Autres participations | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 600.00 | | | 200 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 592.00 | | | 85 592.00 |
DG Autres réserves | 3 543 863.00 | | | 3 543 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DK Provisions réglementées | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
DL TOTAL (I) | 4 010 979.00 | | | 4 010 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 133.00 | | | 340 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 090.00 | | | 53 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 717 490.00 | | | 2 717 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 363.00 | | | 769 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 881 938.00 | | | 3 881 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 892 917.00 | | | 7 892 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 604 852.00 | | | 3 604 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 174 436.00 | | 11 174 436.00 | 11 174 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 174 436.00 | | 11 174 436.00 | 11 174 436.00 |
FM Production stockée | | | 152 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 746 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 604 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 935 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 946 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 938 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 516.00 | |
GE Autres charges | | | 87 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 830 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 378 915.00 | | | 378 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 918.00 | | | 53 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 920.00 | | | 59 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 538.00 | | | 67 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 514.00 | | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 011.00 | | | 30 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 527.00 | | | 37 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 969.00 | | | -51 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 813 793.00 | | | 11 813 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 810 384.00 | | | 11 810 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 490 968.00 | | 65 403.00 | 2 490 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 500.00 | 16 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 867.00 | 2 405 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 397.00 | 24 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 970.00 | 2 364 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 724.00 | | | 48 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 425 398.00 | | 53 903.00 | 2 425 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 845.00 | | 11 500.00 | 16 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712 479.00 | 158 516.00 | 127 301.00 | 1 712 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 292.00 | 1 432.00 | 24 397.00 | 47 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 665 187.00 | 157 084.00 | 102 904.00 | 1 665 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 941.00 | 514.00 | | 6 941.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 227 154.00 | | 25 642.00 | 227 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 154.00 | | 25 642.00 | 227 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 095.00 | 514.00 | 40 642.00 | 249 095.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 642.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 717 490.00 | 2 717 490.00 | | 2 717 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 995.00 | 50 995.00 | | 50 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 801.00 | 115 801.00 | | 115 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
UX Autres créances clients | 3 088 220.00 | 3 088 220.00 | | 3 088 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 258.00 | 268 258.00 | | 268 258.00 |
VB T. V. A. | 591 115.00 | 591 115.00 | | 591 115.00 |
VC Groupe et associés | 58 311.00 | 58 311.00 | | 58 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 133.00 | 116 137.00 | 223 996.00 | 340 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 411.00 | | | 115 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 417.00 | 58 417.00 | | 58 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 512.00 | 372 512.00 | | 372 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 470 636.00 | 4 468 593.00 | 2 043.00 | 4 470 636.00 |
VW T.V.A. | 584 882.00 | 584 882.00 | | 584 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 828 848.00 | 3 604 852.00 | 223 996.00 | 3 828 848.00 |