| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 603.00 | 81 603.00 | | 81 603.00 |
AN Terrains | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
AP Constructions | 328 053.00 | 179 023.00 | 149 029.00 | 328 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239 429.00 | 1 176 596.00 | 62 833.00 | 1 239 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 925.00 | 342 682.00 | 41 242.00 | 383 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 711.00 | 1 781 511.00 | 270 200.00 | 2 051 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 172.00 | | 101 172.00 | 101 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 884 073.00 | 187 364.00 | 3 696 708.00 | 3 884 073.00 |
BZ Autres créances | 2 929 397.00 | | 2 929 397.00 | 2 929 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CF Disponibilités | 2 060 716.00 | | 2 060 716.00 | 2 060 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 989 244.00 | 187 364.00 | 8 801 880.00 | 8 989 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 040 955.00 | 1 968 875.00 | 9 072 080.00 | 11 040 955.00 |
CU Autres participations | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 600.00 | | | 200 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 592.00 | | | 85 592.00 |
DG Autres réserves | 3 238 527.00 | | | 3 238 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
DK Provisions réglementées | 23 485.00 | | | 23 485.00 |
DL TOTAL (I) | 3 587 919.00 | | | 3 587 919.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 506 810.00 | | | 4 506 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 980.00 | | | 872 980.00 |
EA Autres dettes | 80 778.00 | | | 80 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 464 161.00 | | | 5 464 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 072 080.00 | | | 9 072 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 464 161.00 | | | 5 464 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 252.00 | | 199 252.00 | 199 252.00 |
FG Production vendue services | 12 597 976.00 | 7 671.00 | 12 605 647.00 | 12 597 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 797 229.00 | 7 671.00 | 12 804 899.00 | 12 797 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 488 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 793 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 483 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 189 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 089 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 106.00 | |
GE Autres charges | | | 69 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 767 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 615 284.00 | | | 615 284.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 684.00 | | | 63 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 356.00 | | | 35 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 617.00 | | | 204 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 773.00 | | | 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 746.00 | | | 240 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 514.00 | | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 333.00 | | | 221 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 954.00 | | | -73 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 732 402.00 | | | 13 732 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 712 747.00 | | | 13 712 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 783.00 | | 73 706.00 | 2 009 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 777.00 | 2 051 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 777.00 | 1 953 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 603.00 | | | 81 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 921 109.00 | | 63 681.00 | 1 921 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 070.00 | | 10 025.00 | 7 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 183.00 | 51 106.00 | 31 777.00 | 1 762 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 603.00 | | | 81 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680 579.00 | 51 106.00 | 31 777.00 | 1 680 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 743.00 | 515.00 | 773.00 | 23 743.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 250.00 | | 40 250.00 | 60 250.00 |
6T Sur comptes clients | 215 561.00 | | 28 197.00 | 215 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 561.00 | | 28 197.00 | 215 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 554.00 | 515.00 | 69 220.00 | 299 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 447.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 514.00 | 773.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 506 810.00 | 4 506 810.00 | | 4 506 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 461.00 | 36 461.00 | | 36 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 407.00 | 179 407.00 | | 179 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 778.00 | 80 778.00 | | 80 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
UX Autres créances clients | 3 654 936.00 | 3 654 936.00 | | 3 654 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 137.00 | 229 137.00 | | 229 137.00 |
VB T. V. A. | 839 553.00 | 839 553.00 | | 839 553.00 |
VC Groupe et associés | 621 659.00 | 621 659.00 | | 621 659.00 |
VI Groupe et associés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VP Divers | 251 651.00 | 251 651.00 | | 251 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205 704.00 | 1 205 704.00 | | 1 205 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 829 183.00 | 6 826 890.00 | 2 293.00 | 6 829 183.00 |
VW T.V.A. | 643 633.00 | 643 633.00 | | 643 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 464 161.00 | 5 464 161.00 | | 5 464 161.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 223.00 | | | 60 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 902.00 | | | 69 902.00 |
ST Autres comptes | 1 458 430.00 | | | 1 458 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 781 724.00 | | | 2 781 724.00 |
YT Sous‐traitance | 1 703 764.00 | | | 1 703 764.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 470 072.00 | | | 1 470 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 97 864.00 | | | 97 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 087.00 | | | 158 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 377 629.00 | | | 2 377 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 157 113.00 | | | 2 157 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 483 892.00 | | | 7 483 892.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |