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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 724.00 | 47 292.00 | 1 432.00 | 48 724.00 |
AN Terrains | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
AP Constructions | 406 626.00 | 219 940.00 | 186 686.00 | 406 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 742 633.00 | 1 221 826.00 | 520 807.00 | 1 742 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 533.00 | 221 815.00 | 52 718.00 | 274 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 490 968.00 | 1 712 478.00 | 778 489.00 | 2 490 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 848.00 | | 180 848.00 | 180 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 664 837.00 | 227 154.00 | 4 437 684.00 | 4 664 837.00 |
BZ Autres créances | 900 043.00 | | 900 043.00 | 900 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CF Disponibilités | 2 589 980.00 | | 2 589 980.00 | 2 589 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 348 013.00 | 227 154.00 | 8 120 859.00 | 8 348 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 838 980.00 | 1 939 632.00 | 8 899 348.00 | 10 838 980.00 |
CU Autres participations | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 600.00 | | | 200 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 592.00 | | | 85 592.00 |
DG Autres réserves | 3 258 182.00 | | | 3 258 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 681.00 | | | 285 681.00 |
DK Provisions réglementées | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
DL TOTAL (I) | 3 857 056.00 | | | 3 857 056.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 590.00 | | | 455 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 886.00 | | | 51 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 090.00 | | | 53 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 434 635.00 | | | 3 434 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 231.00 | | | 968 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 031.00 | | | 52 031.00 |
EA Autres dettes | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 027 292.00 | | | 5 027 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 899 348.00 | | | 8 899 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 634 205.00 | | | 4 634 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 437 244.00 | | 12 437 244.00 | 12 437 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 437 244.00 | | 12 437 244.00 | 12 437 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 953 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 373 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 668 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 814 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 180 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 260 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 381 562.00 | | | 381 562.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 180.00 | | | 62 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 972.00 | | | 85 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 972.00 | | | 85 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427 955.00 | | | 427 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 514.00 | | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 654.00 | | | 456 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370 682.00 | | | -370 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 201.00 | | | 36 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 039 273.00 | | | 13 039 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 753 592.00 | | | 12 753 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 681.00 | | | 285 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 711.00 | | 617 922.00 | 2 051 711.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 16 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 666.00 | 2 490 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 809.00 | 48 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 257.00 | 2 425 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 603.00 | | 4 929.00 | 81 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 953 013.00 | | 612 643.00 | 1 953 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 095.00 | | 350.00 | 17 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 804 768.00 | 83 998.00 | 176 287.00 | 1 804 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 603.00 | 3 497.00 | 37 809.00 | 81 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723 165.00 | 80 500.00 | 138 479.00 | 1 723 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 428.00 | 513.00 | | 6 428.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 15 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 187 364.00 | 153 843.00 | 114 054.00 | 187 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 364.00 | 153 843.00 | 114 054.00 | 187 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 792.00 | 169 356.00 | 134 054.00 | 213 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 843.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 513.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 434 635.00 | 3 434 635.00 | | 3 434 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 059.00 | 42 059.00 | | 42 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 316.00 | 140 316.00 | | 140 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 031.00 | 52 031.00 | | 52 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
UX Autres créances clients | 4 365 808.00 | 4 365 808.00 | | 4 365 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299 029.00 | 299 029.00 | | 299 029.00 |
VB T. V. A. | 828 445.00 | 828 445.00 | | 828 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 590.00 | 115 593.00 | 339 997.00 | 455 590.00 |
VI Groupe et associés | 51 886.00 | 51 886.00 | | 51 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 055.00 | 33 055.00 | | 33 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 624.00 | 107 624.00 | | 107 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 578 809.00 | 5 576 766.00 | 2 043.00 | 5 578 809.00 |
VW T.V.A. | 678 233.00 | 678 233.00 | | 678 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 974 202.00 | 4 634 205.00 | 339 997.00 | 4 974 202.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 748.00 | | | 60 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 723.00 | | | 95 723.00 |
ST Autres comptes | 1 277 573.00 | | | 1 277 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 761 492.00 | | | 2 761 492.00 |
YT Sous‐traitance | 1 163 760.00 | | | 1 163 760.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 369 624.00 | | | 1 369 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 116 203.00 | | | 116 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176 951.00 | | | 176 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 831 375.00 | | | 1 831 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 637 625.00 | | | 1 637 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 668 172.00 | | | 6 668 172.00 |