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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 603.00 | 80 776.00 | 827.00 | 81 603.00 |
AN Terrains | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
AP Constructions | 247 966.00 | 151 045.00 | 96 921.00 | 247 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233 656.00 | 1 170 788.00 | 62 868.00 | 1 233 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 733.00 | 310 040.00 | 45 693.00 | 355 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 610.00 | 1 714 255.00 | 213 355.00 | 1 927 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 299.00 | | 169 299.00 | 169 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 175 979.00 | 191 909.00 | 3 984 070.00 | 4 175 979.00 |
BZ Autres créances | 2 450 900.00 | | 2 450 900.00 | 2 450 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CF Disponibilités | 3 648 688.00 | | 3 648 688.00 | 3 648 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 563.00 | | 38 563.00 | 38 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 484 624.00 | 191 909.00 | 10 292 715.00 | 10 484 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 412 234.00 | 1 906 163.00 | 10 506 071.00 | 12 412 234.00 |
CU Autres participations | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 600.00 | | | 200 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 592.00 | | | 85 592.00 |
DG Autres réserves | 2 350 086.00 | | | 2 350 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 147.00 | | | 631 147.00 |
DK Provisions réglementées | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
DL TOTAL (I) | 3 311 487.00 | | | 3 311 487.00 |
DP Provisions pour risques | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 024 992.00 | | | 6 024 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081 333.00 | | | 1 081 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
EA Autres dettes | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 134 334.00 | | | 7 134 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 506 071.00 | | | 10 506 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 134 334.00 | | | 7 134 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 774.00 | | 135 774.00 | 135 774.00 |
FG Production vendue services | 14 566 740.00 | 707 718.00 | 15 274 458.00 | 14 566 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 702 513.00 | 707 718.00 | 15 410 231.00 | 14 702 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 858 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 232 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 175 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 137 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 955 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 592.00 | |
GE Autres charges | | | 76 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 711 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 146 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 156 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 437 336.00 | | | 437 336.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 995.00 | | | 75 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 200.00 | | | 90 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 773.00 | | | 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 765.00 | | | 102 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427 955.00 | | | 427 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 514.00 | | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 397.00 | | | 435 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332 632.00 | | | -332 632.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 445.00 | | | 45 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 677.00 | | | 147 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 971 617.00 | | | 15 971 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 340 469.00 | | | 15 340 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 147.00 | | | 631 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 260.00 | 515.00 | 773.00 | 24 260.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 510.00 | 515.00 | 773.00 | 84 510.00 |
6T Sur comptes clients | 183 140.00 | 19 592.00 | 10 823.00 | 183 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 140.00 | 19 592.00 | 10 823.00 | 183 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 650.00 | 20 107.00 | 11 596.00 | 267 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 024 992.00 | 6 024 992.00 | | 6 024 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081 333.00 | 1 081 333.00 | | 1 081 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 667 686.00 | 6 665 442.00 | 2 244.00 | 6 667 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 134 334.00 | 7 134 334.00 | | 7 134 334.00 |