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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
AH Fonds commercial | 253 376.00 | 253 376.00 | | 253 376.00 |
AN Terrains | 17 805.00 | 11 508.00 | 6 297.00 | 17 805.00 |
AP Constructions | 399 875.00 | 328 917.00 | 70 958.00 | 399 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 164.00 | 351 021.00 | 124 143.00 | 475 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 057.00 | 15 474.00 | 3 584.00 | 19 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 149.00 | 978 587.00 | 205 562.00 | 1 184 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 311.00 | 4 038.00 | 271 273.00 | 275 311.00 |
BZ Autres créances | 42 185.00 | | 42 185.00 | 42 185.00 |
CF Disponibilités | 107 533.00 | | 107 533.00 | 107 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 101.00 | 4 038.00 | 445 063.00 | 449 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 249.00 | 982 625.00 | 650 625.00 | 1 633 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -51 247.00 | -51 247.00 | | -51 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
DG Autres réserves | 185 956.00 | 185 956.00 | | 185 956.00 |
DH Report à nouveau | -1 234 251.00 | -808 023.00 | | -1 234 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -453 037.00 | -426 228.00 | | -453 037.00 |
DL TOTAL (I) | -1 539 508.00 | -1 086 471.00 | | -1 539 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 570.00 | 142 037.00 | | 161 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 738 074.00 | 1 490 819.00 | | 1 738 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 478.00 | 91 717.00 | | 134 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 814.00 | 170 992.00 | | 141 814.00 |
EA Autres dettes | 14 197.00 | 1 250.00 | | 14 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 133.00 | 1 896 815.00 | | 2 190 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 625.00 | 810 344.00 | | 650 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 080 031.00 | 818 521.00 | | 2 080 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 246.00 | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 205.00 | |
FD Production vendue biens | | | 41.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 425 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 425 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 553.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 253 376.00 | |
GE Autres charges | | | 3 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -427 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -461 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 775.00 | 52 984.00 | | 8 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 775.00 | 52 984.00 | | 8 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 3 133.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 47 778.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 653.00 | 5 206.00 | | 8 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 351.00 | 1 154 142.00 | | 1 441 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 388.00 | 1 580 370.00 | | 1 894 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -453 037.00 | -426 228.00 | | -453 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 652.00 | 6 403.00 | | 16 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 503.00 | | | 1 155 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 629.00 | | | 881 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581.00 | | | 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 109.00 | 46 553.00 | 45 451.00 | 724 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 917.00 | | 1 626.00 | 19 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 191.00 | 46 553.00 | 43 825.00 | 704 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 478.00 | 134 478.00 | | 134 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 752 271.00 | 1 752 271.00 | | 1 752 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | | | 581.00 |
UX Autres créances clients | 275 311.00 | | | 275 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 185.00 | | | 42 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 290.00 | 51 188.00 | 110 102.00 | 161 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 234.00 | | | 62 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 735.00 | | | 42 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 462.00 | 322 881.00 | 581.00 | 323 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 133.00 | 2 080 031.00 | 110 102.00 | 2 190 133.00 |