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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
AH Fonds commercial | 253 376.00 | 253 376.00 | | 253 376.00 |
AN Terrains | 17 804.00 | 12 057.00 | 5 747.00 | 17 804.00 |
AP Constructions | 420 973.00 | 355 664.00 | 65 309.00 | 420 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 675.00 | 454 054.00 | 153 620.00 | 607 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 544.00 | 15 249.00 | 5 294.00 | 20 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 878.00 | 1 108 692.00 | 230 186.00 | 1 338 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 034.00 | | 28 034.00 | 28 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 180.00 | 4 038.00 | 359 142.00 | 363 180.00 |
BZ Autres créances | 42 463.00 | | 42 463.00 | 42 463.00 |
CF Disponibilités | 269 046.00 | | 269 046.00 | 269 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 328.00 | 4 038.00 | 709 290.00 | 713 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 207.00 | 1 112 730.00 | 939 476.00 | 2 052 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 856.00 | 2 857.00 | | 2 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -51 247.00 | -51 247.00 | | -51 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
DG Autres réserves | 185 955.00 | 185 956.00 | | 185 955.00 |
DH Report à nouveau | -1 857 465.00 | -1 687 288.00 | | -1 857 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 468.00 | -170 178.00 | | 62 468.00 |
DL TOTAL (I) | -1 647 217.00 | -1 709 686.00 | | -1 647 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 522.00 | 110 375.00 | | 58 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 152 072.00 | 1 970 416.00 | | 2 152 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 673.00 | 226 219.00 | | 183 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 363.00 | 151 975.00 | | 191 363.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 586 693.00 | 2 460 047.00 | | 2 586 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 476.00 | 750 361.00 | | 939 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 577 741.00 | 58 395.00 | | 2 577 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 273.00 | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
FD Production vendue biens | | 19.00 | 19.00 | |
FG Production vendue services | 1 824 426.00 | 21 434.00 | 1 845 860.00 | 1 824 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 846.00 | 21 453.00 | 1 846 300.00 | 1 824 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 054.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570.00 | | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 570.00 | | | 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -27 967.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 414.00 | 1 624 251.00 | | 1 860 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 945.00 | 1 794 429.00 | | 1 797 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 468.00 | -170 178.00 | | 62 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 016.00 | 49 940.00 | | 61 016.00 |