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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
AH Fonds commercial | 253 376.00 | 253 376.00 | | 253 376.00 |
AN Terrains | 17 805.00 | 11 825.00 | 5 979.00 | 17 805.00 |
AP Constructions | 420 973.00 | 342 037.00 | 78 937.00 | 420 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 700.00 | 392 746.00 | 207 954.00 | 600 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 648.00 | 17 292.00 | 5 356.00 | 22 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 008.00 | 1 035 567.00 | 298 441.00 | 1 334 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 581.00 | | 31 581.00 | 31 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 321 429.00 | 4 038.00 | 317 391.00 | 321 429.00 |
BZ Autres créances | 81 160.00 | | 81 160.00 | 81 160.00 |
CF Disponibilités | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 958.00 | 4 038.00 | 451 920.00 | 455 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 966.00 | 1 039 605.00 | 750 361.00 | 1 789 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -51 247.00 | -51 247.00 | | -51 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
DG Autres réserves | 185 956.00 | 185 956.00 | | 185 956.00 |
DH Report à nouveau | -1 687 288.00 | -1 234 251.00 | | -1 687 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 178.00 | -453 037.00 | | -170 178.00 |
DL TOTAL (I) | -1 709 686.00 | -1 539 508.00 | | -1 709 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 375.00 | 161 570.00 | | 110 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 970 416.00 | 1 738 074.00 | | 1 970 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 219.00 | 134 478.00 | | 226 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 975.00 | 141 814.00 | | 151 975.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | 14 197.00 | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 460 047.00 | 2 190 133.00 | | 2 460 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 361.00 | 650 625.00 | | 750 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 395.00 | 2 080 031.00 | | 58 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | 280.00 | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 615 617.00 | | 1 615 617.00 | 1 615 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 025.00 | | 1 616 025.00 | 1 616 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 980.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 775.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 775.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 653.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 967.00 | | | -27 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 251.00 | 1 441 351.00 | | 1 624 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 429.00 | 1 894 388.00 | | 1 794 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 178.00 | -453 037.00 | | -170 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 940.00 | 16 652.00 | | 49 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 149.00 | | | 1 184 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 334 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 062 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 901.00 | | | 911 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581.00 | | | 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 211.00 | 56 980.00 | | 725 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 920.00 | 56 980.00 | | 706 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 219.00 | 226 219.00 | | 226 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 971 479.00 | 1 971 479.00 | | 1 971 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 321 429.00 | | | 321 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 102.00 | 51 707.00 | 58 395.00 | 110 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 188.00 | | | 51 188.00 |
VP Divers | 81 160.00 | | | 81 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 975.00 | 151 975.00 | | 151 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 181.00 | 409 966.00 | 215.00 | 410 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 047.00 | 2 401 653.00 | 58 395.00 | 2 460 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |