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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
AH Fonds commercial | 253 376.00 | 253 376.00 | | 253 376.00 |
AN Terrains | 41 897.00 | 16 697.00 | 25 200.00 | 41 897.00 |
AP Constructions | 518 867.00 | 383 689.00 | 135 177.00 | 518 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 748.00 | 611 667.00 | 117 081.00 | 728 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 743.00 | 20 837.00 | 13 906.00 | 34 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 050.00 | | 41 050.00 | 41 050.00 |
AX Avances et acomptes | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 573.00 | 1 297 481.00 | 339 093.00 | 1 636 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 699.00 | | 44 699.00 | 44 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 913.00 | | 81 913.00 | 81 913.00 |
BZ Autres créances | 234 070.00 | | 234 070.00 | 234 070.00 |
CF Disponibilités | 940 768.00 | | 940 768.00 | 940 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 301 899.00 | | 1 301 899.00 | 1 301 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 472.00 | 1 297 481.00 | 1 640 991.00 | 2 938 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -51 247.00 | -51 247.00 | | -51 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 89 944.00 | | | 89 944.00 |
DG Autres réserves | | 185 956.00 | | |
DH Report à nouveau | 10 599.00 | -1 931 909.00 | | 10 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 693.00 | 135 897.00 | | 420 693.00 |
DL TOTAL (I) | 483 059.00 | -1 648 233.00 | | 483 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 259 861.00 | 251 682.00 | | 259 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 861.00 | 251 682.00 | | 259 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 133.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 913.00 | 2 216 298.00 | | 212 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 922.00 | 170 818.00 | | 176 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 908.00 | 270 884.00 | | 484 908.00 |
EA Autres dettes | 23 328.00 | 1 980.00 | | 23 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 071.00 | 2 660 113.00 | | 898 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 991.00 | 1 263 563.00 | | 1 640 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 071.00 | 2 660 113.00 | | 898 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 133.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 359 581.00 | 11 848.00 | 3 371 429.00 | 3 359 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 359 581.00 | 11 848.00 | 3 371 429.00 | 3 359 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 378 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 778.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 585 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 258.00 | 3 465.00 | | 3 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 258.00 | 3 465.00 | | 3 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 3 465.00 | | -1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 677.00 | | | 153 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 913.00 | 25 357.00 | | 212 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 381 628.00 | 2 361 858.00 | | 3 381 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 960 935.00 | 2 225 962.00 | | 2 960 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 693.00 | 135 897.00 | | 420 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 215.00 | 42 772.00 | | 25 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 898.00 | | 116 956.00 | 1 577 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 281.00 | 1 636 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 077.00 | 264 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 204.00 | 1 371 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 667.00 | | | 271 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 016.00 | | 116 956.00 | 1 306 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 454.00 | 82 956.00 | 15 304.00 | 976 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 291.00 | | 7 077.00 | 18 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 163.00 | 82 956.00 | 8 227.00 | 958 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 083.00 | 18 778.00 | | 241 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 083.00 | 18 778.00 | | 241 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 922.00 | 176 922.00 | | 176 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 908.00 | 484 908.00 | | 484 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UX Autres créances clients | 81 913.00 | 81 913.00 | | 81 913.00 |
VI Groupe et associés | 212 913.00 | 212 913.00 | | 212 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 070.00 | 234 070.00 | | 234 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 198.00 | 315 983.00 | 215.00 | 316 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 071.00 | 898 071.00 | | 898 071.00 |