| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
AH Fonds commercial | 253 376.00 | 253 376.00 | | 253 376.00 |
AN Terrains | 26 235.00 | 12 767.00 | 13 468.00 | 26 235.00 |
AP Constructions | 430 625.00 | 345 792.00 | 84 834.00 | 430 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 927.00 | 518 132.00 | 123 795.00 | 641 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 980.00 | 16 618.00 | 3 362.00 | 19 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 462.00 | 1 164 976.00 | 240 486.00 | 1 405 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 158.00 | | 40 158.00 | 40 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 652.00 | | 417 652.00 | 417 652.00 |
BZ Autres créances | 37 318.00 | | 37 318.00 | 37 318.00 |
CF Disponibilités | 232 345.00 | | 232 345.00 | 232 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 376.00 | | 742 376.00 | 742 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 838.00 | 1 164 976.00 | 982 863.00 | 2 147 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -51 247.00 | | | -51 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
DG Autres réserves | 185 956.00 | | | 185 956.00 |
DH Report à nouveau | -1 794 997.00 | | | -1 794 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 581.00 | | | 97 581.00 |
DL TOTAL (I) | -1 549 636.00 | | | -1 549 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 173 593.00 | | | 2 173 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 182.00 | | | 148 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 327.00 | | | 209 327.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 532 499.00 | | | 2 532 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 863.00 | | | 982 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 532 499.00 | | | 2 532 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 173 593.00 | | | 2 173 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
FD Production vendue biens | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FG Production vendue services | 2 068 943.00 | 29 115.00 | 2 098 058.00 | 2 068 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 070 189.00 | 29 115.00 | 2 099 304.00 | 2 070 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 278.00 | |
GE Autres charges | | | 5 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 481.00 | | | 2 121 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 900.00 | | | 2 023 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 581.00 | | | 97 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 644.00 | | | 57 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 879.00 | | 92 578.00 | 1 338 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 995.00 | 1 405 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 995.00 | 1 133 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 667.00 | | | 271 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 997.00 | | 92 578.00 | 1 066 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 317.00 | 82 278.00 | 25 996.00 | 855 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 026.00 | 82 278.00 | 25 996.00 | 837 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 181.00 | 148 181.00 | | 148 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 611.00 | 69 611.00 | | 69 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 217.00 | 121 217.00 | | 121 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 417 652.00 | 417 652.00 | | 417 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VC Groupe et associés | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 2 173 593.00 | 2 173 593.00 | | 2 173 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 394.00 | | | 58 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 084.00 | 468 869.00 | | 469 084.00 |
VW T.V.A. | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 498.00 | 2 532 498.00 | | 2 532 498.00 |