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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
AH Fonds commercial | 253 376.00 | 253 376.00 | | 253 376.00 |
AN Terrains | 41 897.00 | 14 171.00 | 27 726.00 | 41 897.00 |
AP Constructions | 514 066.00 | 362 662.00 | 151 404.00 | 514 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 397.00 | 562 835.00 | 131 562.00 | 694 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 868.00 | 18 495.00 | 12 373.00 | 30 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 788.00 | | 24 788.00 | 24 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 898.00 | 1 229 830.00 | 348 068.00 | 1 577 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 843.00 | | 39 843.00 | 39 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 969.00 | | 523 969.00 | 523 969.00 |
BZ Autres créances | 17 358.00 | | 17 358.00 | 17 358.00 |
CF Disponibilités | 320 935.00 | | 320 935.00 | 320 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 495.00 | | 915 495.00 | 915 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 393.00 | 1 229 830.00 | 1 263 563.00 | 2 493 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -51 247.00 | -51 247.00 | | -51 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
DG Autres réserves | 185 956.00 | 185 956.00 | | 185 956.00 |
DH Report à nouveau | -1 931 909.00 | -1 794 997.00 | | -1 931 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 897.00 | 97 581.00 | | 135 897.00 |
DL TOTAL (I) | -1 648 233.00 | -1 549 636.00 | | -1 648 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 682.00 | | | 251 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 682.00 | | | 251 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 197.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 216 298.00 | 2 173 593.00 | | 2 216 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 818.00 | 148 182.00 | | 170 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 884.00 | 209 327.00 | | 270 884.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | 1 200.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 660 113.00 | 2 532 499.00 | | 2 660 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 563.00 | 982 863.00 | | 1 263 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 660 113.00 | 2 532 499.00 | | 2 660 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 197.00 | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 331 481.00 | | 2 331 481.00 | 2 331 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 345 880.00 | | 2 345 880.00 | 2 345 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 358 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 189.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 795.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 062.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 465.00 | 900.00 | | 3 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 465.00 | 1 962.00 | | 3 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 465.00 | 1 962.00 | | 3 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 357.00 | 4 447.00 | | 25 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 858.00 | 2 121 481.00 | | 2 361 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 962.00 | 2 023 900.00 | | 2 225 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 897.00 | 97 581.00 | | 135 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 772.00 | 57 644.00 | | 42 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 462.00 | | 195 573.00 | 1 405 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 137.00 | 1 577 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 137.00 | 1 306 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 667.00 | | | 271 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 580.00 | | 195 573.00 | 1 133 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 600.00 | 71 227.00 | 6 372.00 | 911 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 309.00 | 71 227.00 | 6 372.00 | 893 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 493.00 | 17 189.00 | | 234 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 493.00 | 17 189.00 | | 234 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 818.00 | 170 818.00 | | 170 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 884.00 | 270 884.00 | | 270 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 218 278.00 | 2 218 278.00 | | 2 218 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UX Autres créances clients | 523 969.00 | 523 969.00 | | 523 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 831.00 | 553 616.00 | 215.00 | 553 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 660 113.00 | 2 660 113.00 | | 2 660 113.00 |