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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 213.00 | 287.00 | 500.00 |
AP Constructions | 610 386.00 | 571 309.00 | 39 077.00 | 610 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 914.00 | 55 280.00 | 28 634.00 | 83 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 908.00 | 149 084.00 | 162 824.00 | 311 908.00 |
AX Avances et acomptes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 559.00 | | 52 559.00 | 52 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 471.00 | 775 885.00 | 284 586.00 | 1 060 471.00 |
BT Marchandises | 1 303 046.00 | | 1 303 046.00 | 1 303 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 043.00 | 1 429.00 | 15 614.00 | 17 043.00 |
BZ Autres créances | 163 767.00 | | 163 767.00 | 163 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 141 234.00 | | 141 234.00 | 141 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 846.00 | | 64 846.00 | 64 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 337.00 | 1 429.00 | 1 688 908.00 | 1 690 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 808.00 | 777 314.00 | 1 973 494.00 | 2 750 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 559.00 | | | 52 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 516.00 | 375 516.00 | | 375 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 552.00 | 37 552.00 | | 37 552.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 834.00 | 19 604.00 | | 27 834.00 |
DG Autres réserves | 371 508.00 | 504 651.00 | | 371 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 002.00 | 41 149.00 | | 23 002.00 |
DL TOTAL (I) | 835 412.00 | 978 472.00 | | 835 412.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 016.00 | 200 016.00 | | 200 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 561.00 | 435 046.00 | | 349 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 810.00 | 329 361.00 | | 399 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 766.00 | 182 055.00 | | 166 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 267.00 | 7 174.00 | | 1 267.00 |
EA Autres dettes | 5 325.00 | 5 444.00 | | 5 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 339.00 | 10 121.00 | | 15 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 082.00 | 1 169 218.00 | | 1 138 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 494.00 | 2 147 690.00 | | 1 973 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 952.00 | 626 048.00 | | 887 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 080 812.00 | | 4 080 812.00 | 4 080 812.00 |
FD Production vendue biens | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
FG Production vendue services | 56 598.00 | | 56 598.00 | 56 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 137 689.00 | | 4 137 689.00 | 4 137 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 154 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 591 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 429.00 | |
GE Autres charges | | | 2 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 130 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 718.00 | 9 281.00 | | 14 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 307.00 | 48 181.00 | | 2 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 307.00 | 48 181.00 | | 2 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 18 146.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | 18 146.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 193.00 | 30 035.00 | | -1 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389.00 | 5 117.00 | | 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 172 303.00 | 4 200 003.00 | | 4 172 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 149 301.00 | 4 158 854.00 | | 4 149 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 002.00 | 41 149.00 | | 23 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 633.00 | | 14 906.00 | 1 045 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68.00 | 52 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68.00 | 1 060 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 007 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 201.00 | | 14 906.00 | 992 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 932.00 | | | 52 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 061.00 | 52 824.00 | | 723 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | 100.00 | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 947.00 | 52 724.00 | | 722 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 016.00 | 1 429.00 | 2 016.00 | 2 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 016.00 | 1 429.00 | 2 016.00 | 2 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 016.00 | 1 429.00 | 2 016.00 | 2 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 429.00 | 2 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 016.00 | 200 016.00 | | 200 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 810.00 | 399 810.00 | | 399 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 034.00 | 38 034.00 | | 38 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 801.00 | 52 801.00 | | 52 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 559.00 | 52 559.00 | | 52 559.00 |
UX Autres créances clients | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VB T. V. A. | 29 188.00 | | | 29 188.00 |
VC Groupe et associés | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 154.00 | 93 024.00 | 250 130.00 | 343 154.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 585.00 | | | 91 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 056.00 | 35 056.00 | | 35 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 425.00 | | | 114 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 846.00 | | | 64 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 521.00 | 296 030.00 | 2 491.00 | 298 521.00 |
VW T.V.A. | 40 848.00 | 40 848.00 | | 40 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 082.00 | 887 952.00 | 250 130.00 | 1 138 082.00 |