| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 413.00 | 87.00 | 500.00 |
AP Constructions | 614 188.00 | 586 336.00 | 27 852.00 | 614 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 914.00 | 66 541.00 | 17 373.00 | 83 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 276.00 | 217 950.00 | 110 326.00 | 328 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 723.00 | | 53 723.00 | 53 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 906.00 | 871 240.00 | 209 666.00 | 1 080 906.00 |
BT Marchandises | 1 269 005.00 | | 1 269 005.00 | 1 269 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 884.00 | 4 959.00 | 25 925.00 | 30 884.00 |
BZ Autres créances | 183 363.00 | | 183 363.00 | 183 363.00 |
CF Disponibilités | 125 424.00 | | 125 424.00 | 125 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 698.00 | | 67 698.00 | 67 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 374.00 | 4 959.00 | 1 671 415.00 | 1 676 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 280.00 | 876 199.00 | 1 881 081.00 | 2 757 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 723.00 | | | 53 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 516.00 | 375 516.00 | | 375 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 552.00 | 37 552.00 | | 37 552.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 987.00 | 32 434.00 | | 40 987.00 |
DG Autres réserves | 407 433.00 | 381 566.00 | | 407 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 225.00 | 42 765.00 | | -7 225.00 |
DL TOTAL (I) | 854 263.00 | 869 833.00 | | 854 263.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 200 016.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 650.00 | 264 071.00 | | 343 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 413.00 | 401 723.00 | | 529 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 894.00 | 149 945.00 | | 146 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 180.00 | | |
EA Autres dettes | 6 860.00 | 5 089.00 | | 6 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 026 818.00 | 1 040 287.00 | | 1 026 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 081.00 | 1 910 120.00 | | 1 881 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 676.00 | 884 647.00 | | 828 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 760.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 085 409.00 | | 4 085 409.00 | 4 085 409.00 |
FD Production vendue biens | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
FG Production vendue services | 53 512.00 | | 53 512.00 | 53 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 139 027.00 | | 4 139 027.00 | 4 139 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 165 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 597 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 959.00 | |
GE Autres charges | | | 2 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 173 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 118.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 431.00 | 3 298.00 | | 5 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 431.00 | 3 298.00 | | 5 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 965.00 | 1 137.00 | | 1 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 965.00 | 1 137.00 | | 1 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 466.00 | 2 162.00 | | 3 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | 4 126.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 179 245.00 | 4 255 225.00 | | 4 179 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 186 470.00 | 4 212 460.00 | | 4 186 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 225.00 | 42 765.00 | | -7 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 896.00 | | 15 010.00 | 1 065 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 026 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 445.00 | | 13 933.00 | 1 012 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 951.00 | | 1 077.00 | 52 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 963.00 | 48 277.00 | | 822 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313.00 | 100.00 | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 650.00 | 48 177.00 | | 822 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 327.00 | 4 959.00 | 1 327.00 | 1 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 327.00 | 4 959.00 | 1 327.00 | 1 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 327.00 | 4 959.00 | 1 327.00 | 1 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 959.00 | 1 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 413.00 | 529 413.00 | | 529 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 847.00 | 32 847.00 | | 32 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 444.00 | 52 444.00 | | 52 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 723.00 | 53 723.00 | | 53 723.00 |
UX Autres créances clients | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VB T. V. A. | 31 568.00 | 31 568.00 | | 31 568.00 |
VC Groupe et associés | 57 818.00 | 57 818.00 | | 57 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 408.00 | 145 266.00 | 198 142.00 | 343 408.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 722.00 | | | 106 722.00 |
VP Divers | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 421.00 | 93 421.00 | | 93 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 698.00 | 67 698.00 | | 67 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 972.00 | 335 667.00 | 305.00 | 335 972.00 |
VW T.V.A. | 39 410.00 | 39 410.00 | | 39 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 818.00 | 828 676.00 | 198 142.00 | 1 026 818.00 |