| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 616 752.00 | 601 829.00 | 14 924.00 | 616 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 571.00 | 76 595.00 | 9 976.00 | 86 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 356.00 | 276 407.00 | 51 950.00 | 328 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 061.00 | | 56 061.00 | 56 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 545.00 | 955 330.00 | 133 214.00 | 1 088 545.00 |
BT Marchandises | 1 288 609.00 | 20 017.00 | 1 268 592.00 | 1 288 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 182.00 | 350.00 | 10 832.00 | 11 182.00 |
BZ Autres créances | 157 324.00 | | 157 324.00 | 157 324.00 |
CF Disponibilités | 768 242.00 | | 768 242.00 | 768 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 143.00 | 20 367.00 | 2 220 776.00 | 2 241 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 687.00 | 975 697.00 | 2 353 990.00 | 3 329 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 060.00 | | | 56 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 516.00 | 375 516.00 | | 375 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 552.00 | 37 552.00 | | 37 552.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 379.00 | 40 987.00 | | 66 379.00 |
DG Autres réserves | 396 634.00 | 340 125.00 | | 396 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 264.00 | 126 960.00 | | 252 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 345.00 | 921 140.00 | | 1 128 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 530.00 | 198 279.00 | | 607 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 099.00 | 41 600.00 | | 81 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 412.00 | 409 506.00 | | 375 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 853.00 | 111 000.00 | | 151 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
EA Autres dettes | 5 341.00 | 5 628.00 | | 5 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 978.00 | 2 009.00 | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 645.00 | 768 022.00 | | 1 225 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 990.00 | 1 689 162.00 | | 2 353 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 747.00 | 679 390.00 | | 997 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 549 983.00 | | 4 549 983.00 | 4 549 983.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 23 062.00 | | 23 062.00 | 23 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 573 045.00 | | 4 573 045.00 | 4 573 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 632 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 832 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 300 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 533.00 | 30 252.00 | | 49 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 754.00 | 3 900.00 | | 6 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 754.00 | 3 900.00 | | 6 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 2 737.00 | | 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 2 737.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 244.00 | 1 162.00 | | 6 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 094.00 | 39 340.00 | | 94 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 651 211.00 | 4 208 859.00 | | 4 651 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 398 947.00 | 4 081 900.00 | | 4 398 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 264.00 | 126 960.00 | | 252 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 326.00 | | 6 264.00 | 1 083 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 045.00 | 1 088 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 045.00 | 1 031 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 503.00 | | 5 222.00 | 1 027 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 323.00 | | 1 043.00 | 55 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 578.00 | 40 743.00 | 990.00 | 915 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 078.00 | 40 743.00 | 990.00 | 915 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 593.00 | | 3 576.00 | 23 593.00 |
6T Sur comptes clients | 6 074.00 | | 5 724.00 | 6 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 667.00 | | 9 300.00 | 29 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 667.00 | | 9 300.00 | 29 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 412.00 | 375 412.00 | | 375 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 751.00 | 30 751.00 | | 30 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 107.00 | 40 107.00 | | 40 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 061.00 | 56 061.00 | | 56 061.00 |
UX Autres créances clients | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 34 923.00 | 34 923.00 | | 34 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 138.00 | 275 138.00 | | 275 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 392.00 | 104 494.00 | 227 898.00 | 332 392.00 |
VI Groupe et associés | 81 135.00 | 81 135.00 | | 81 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 750.00 | | | 140 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 639.00 | 30 639.00 | | 30 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 401.00 | 122 401.00 | | 122 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 657.00 | 240 352.00 | 305.00 | 240 657.00 |
VW T.V.A. | 50 320.00 | 50 320.00 | | 50 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 645.00 | 997 747.00 | 227 898.00 | 1 225 645.00 |