| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 313.00 | 187.00 | 500.00 |
AP Constructions | 612 858.00 | 578 757.00 | 34 101.00 | 612 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 914.00 | 61 115.00 | 22 799.00 | 83 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 673.00 | 182 778.00 | 132 895.00 | 315 673.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 647.00 | | 52 647.00 | 52 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 896.00 | 822 963.00 | 242 933.00 | 1 065 896.00 |
BT Marchandises | 1 318 169.00 | | 1 318 169.00 | 1 318 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 708.00 | 1 327.00 | 20 381.00 | 21 708.00 |
BZ Autres créances | 165 490.00 | | 165 490.00 | 165 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 81 899.00 | | 81 899.00 | 81 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 248.00 | | 81 248.00 | 81 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 514.00 | 1 327.00 | 1 667 187.00 | 1 668 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 410.00 | 824 290.00 | 1 910 120.00 | 2 734 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 646.00 | | | 52 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 516.00 | 375 516.00 | | 375 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 552.00 | 37 552.00 | | 37 552.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 434.00 | 27 834.00 | | 32 434.00 |
DG Autres réserves | 381 566.00 | 371 508.00 | | 381 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 765.00 | 23 002.00 | | 42 765.00 |
DL TOTAL (I) | 869 833.00 | 835 412.00 | | 869 833.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 016.00 | 200 016.00 | | 200 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 071.00 | 349 561.00 | | 264 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 723.00 | 399 810.00 | | 401 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 945.00 | 166 766.00 | | 149 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 180.00 | 1 267.00 | | 5 180.00 |
EA Autres dettes | 5 089.00 | 5 325.00 | | 5 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 264.00 | 15 339.00 | | 14 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 287.00 | 1 138 082.00 | | 1 040 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 120.00 | 1 973 494.00 | | 1 910 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 647.00 | 887 952.00 | | 884 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 760.00 | 6 161.00 | | 13 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 168 656.00 | | 4 168 656.00 | 4 168 656.00 |
FD Production vendue biens | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
FG Production vendue services | 54 114.00 | | 54 114.00 | 54 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 223 351.00 | | 4 223 351.00 | 4 223 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 240 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 708 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 193 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 118.00 | 14 718.00 | | 15 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 298.00 | 2 307.00 | | 3 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 298.00 | 2 307.00 | | 3 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 137.00 | 3 500.00 | | 1 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137.00 | 3 500.00 | | 1 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 162.00 | -1 193.00 | | 2 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 126.00 | 389.00 | | 4 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 255 225.00 | 4 172 303.00 | | 4 255 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 212 460.00 | 4 149 301.00 | | 4 212 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 765.00 | 23 002.00 | | 42 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 471.00 | | 8 067.00 | 1 060 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 642.00 | 1 065 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 642.00 | 1 012 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 107.00 | | 7 980.00 | 1 007 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 864.00 | | 87.00 | 52 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 885.00 | 48 821.00 | 1 742.00 | 775 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | 100.00 | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 672.00 | 48 721.00 | 1 742.00 | 775 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 429.00 | 1 327.00 | 1 429.00 | 1 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 429.00 | 1 327.00 | 1 429.00 | 1 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 429.00 | 1 327.00 | 1 429.00 | 1 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 327.00 | 1 429.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 016.00 | 200 016.00 | | 200 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 723.00 | 401 723.00 | | 401 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 253.00 | 35 253.00 | | 35 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 417.00 | 56 417.00 | | 56 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 647.00 | 52 647.00 | | 52 647.00 |
UX Autres créances clients | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VB T. V. A. | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
VC Groupe et associés | 39 319.00 | | | 39 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 130.00 | 94 490.00 | 155 640.00 | 250 130.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 024.00 | | | 93 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 465.00 | 35 465.00 | | 35 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 338.00 | | | 110 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 248.00 | | | 81 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 398.00 | 321 093.00 | 305.00 | 321 398.00 |
VW T.V.A. | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 287.00 | 884 647.00 | 155 640.00 | 1 040 287.00 |