| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 619 525.00 | 610 087.00 | 9 438.00 | 619 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 017.00 | 79 937.00 | 7 081.00 | 87 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 403.00 | 300 344.00 | 32 059.00 | 332 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 109.00 | | 56 109.00 | 56 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 859.00 | 990 868.00 | 104 992.00 | 1 095 859.00 |
BT Marchandises | 1 353 349.00 | 7 387.00 | 1 345 962.00 | 1 353 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 033.00 | 350.00 | 17 683.00 | 18 033.00 |
BZ Autres créances | 175 693.00 | | 175 693.00 | 175 693.00 |
CF Disponibilités | 614 657.00 | | 614 657.00 | 614 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 171.00 | 7 737.00 | 2 167 434.00 | 2 175 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 031.00 | 998 605.00 | 2 272 426.00 | 3 271 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 109.00 | | | 56 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 109.00 | | | 56 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 516.00 | 375 516.00 | | 375 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 552.00 | 37 552.00 | | 37 552.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 832.00 | 66 379.00 | | 116 832.00 |
DG Autres réserves | 535 859.00 | 396 634.00 | | 535 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 320.00 | 252 264.00 | | 167 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 079.00 | 1 128 345.00 | | 1 233 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 119.00 | 607 530.00 | | 503 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 81 099.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 854.00 | 375 412.00 | | 401 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 163.00 | 151 853.00 | | 126 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 430.00 | | |
EA Autres dettes | 6 603.00 | 5 341.00 | | 6 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 526.00 | 978.00 | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 347.00 | 1 225 645.00 | | 1 039 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 426.00 | 2 353 990.00 | | 2 272 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 997.00 | 997 747.00 | | 668 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 656 059.00 | | 4 656 059.00 | 4 656 059.00 |
FD Production vendue biens | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
FG Production vendue services | 26 209.00 | | 26 209.00 | 26 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 682 498.00 | | 4 682 498.00 | 4 682 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 714 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 074 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 550.00 | |
GE Autres charges | | | 2 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 483 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 49 533.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 778.00 | 6 754.00 | | 3 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 778.00 | 6 754.00 | | 3 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 910.00 | 455.00 | | 14 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 910.00 | 510.00 | | 14 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 132.00 | 6 244.00 | | -11 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 129.00 | 94 094.00 | | 63 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 734 107.00 | 4 651 211.00 | | 4 734 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 566 787.00 | 4 398 947.00 | | 4 566 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 320.00 | 252 264.00 | | 167 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 545.00 | | 9 327.00 | 1 088 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 012.00 | 1 095 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 012.00 | 1 038 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 679.00 | | 9 278.00 | 1 031 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 365.00 | | 49.00 | 56 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 330.00 | 37 550.00 | 2 013.00 | 955 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 830.00 | 37 550.00 | 2 013.00 | 954 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 017.00 | | 12 630.00 | 20 017.00 |
6T Sur comptes clients | 350.00 | | | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 367.00 | | 12 630.00 | 20 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 367.00 | | 12 630.00 | 20 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 630.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 854.00 | 401 854.00 | | 401 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 185.00 | 33 185.00 | | 33 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 111.00 | 33 111.00 | | 33 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 109.00 | 56 109.00 | | 56 109.00 |
UX Autres créances clients | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 33 064.00 | 33 064.00 | | 33 064.00 |
VC Groupe et associés | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 898.00 | 132 548.00 | 370 350.00 | 502 898.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 494.00 | | | 104 494.00 |
VP Divers | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 904.00 | 117 904.00 | | 117 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 580.00 | 263 275.00 | 305.00 | 263 580.00 |
VW T.V.A. | 36 202.00 | 36 202.00 | | 36 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 347.00 | 668 997.00 | 370 350.00 | 1 039 347.00 |