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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 614 188.00 | 593 851.00 | 20 336.00 | 614 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 914.00 | 71 633.00 | 12 280.00 | 83 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 401.00 | 249 593.00 | 79 808.00 | 329 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 018.00 | | 55 018.00 | 55 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 326.00 | 915 578.00 | 167 748.00 | 1 083 326.00 |
BT Marchandises | 1 315 407.00 | 23 593.00 | 1 291 814.00 | 1 315 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 501.00 | 6 074.00 | 12 427.00 | 18 501.00 |
BZ Autres créances | 120 881.00 | | 120 881.00 | 120 881.00 |
CF Disponibilités | 60 570.00 | | 60 570.00 | 60 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 722.00 | | 35 722.00 | 35 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 081.00 | 29 667.00 | 1 521 414.00 | 1 551 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 407.00 | 945 245.00 | 1 689 162.00 | 2 634 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 018.00 | | | 55 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 516.00 | 375 516.00 | | 375 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 552.00 | 37 552.00 | | 37 552.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 987.00 | 40 987.00 | | 40 987.00 |
DG Autres réserves | 340 125.00 | 407 433.00 | | 340 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 960.00 | -7 225.00 | | 126 960.00 |
DL TOTAL (I) | 921 140.00 | 854 263.00 | | 921 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 279.00 | 343 650.00 | | 198 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 506.00 | 529 413.00 | | 409 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 000.00 | 146 894.00 | | 111 000.00 |
EA Autres dettes | 5 628.00 | 6 860.00 | | 5 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 022.00 | 1 026 818.00 | | 768 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 162.00 | 1 881 081.00 | | 1 689 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 390.00 | 828 676.00 | | 679 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 127 579.00 | | 4 127 579.00 | 4 127 579.00 |
FD Production vendue biens | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FG Production vendue services | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 166 217.00 | | 4 166 217.00 | 4 166 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 197 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 597 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 119.00 | |
GE Autres charges | | | 2 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 036 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 252.00 | 24 750.00 | | 30 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 900.00 | 5 431.00 | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900.00 | 5 431.00 | | 3 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 737.00 | 1 965.00 | | 2 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 737.00 | 1 965.00 | | 2 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 162.00 | 3 466.00 | | 1 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 340.00 | -60.00 | | 39 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 208 859.00 | 4 179 245.00 | | 4 208 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 081 900.00 | 4 186 470.00 | | 4 081 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 960.00 | -7 225.00 | | 126 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 906.00 | | 2 420.00 | 1 080 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 378.00 | | 1 125.00 | 1 026 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 028.00 | | 1 295.00 | 54 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 240.00 | 44 338.00 | | 871 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | 87.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 827.00 | 44 251.00 | | 870 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 23 593.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 959.00 | 1 526.00 | 411.00 | 4 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 959.00 | 25 119.00 | 411.00 | 4 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 959.00 | 25 119.00 | 411.00 | 4 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 119.00 | 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 506.00 | 409 506.00 | | 409 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 726.00 | 37 726.00 | | 37 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 018.00 | 55 018.00 | | 55 018.00 |
UX Autres créances clients | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VB T. V. A. | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
VC Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 142.00 | 109 509.00 | 88 633.00 | 198 142.00 |
VI Groupe et associés | 41 633.00 | 41 633.00 | | 41 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 266.00 | | | 145 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 812.00 | 100 812.00 | | 100 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 722.00 | 35 722.00 | | 35 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 427.00 | 230 122.00 | 305.00 | 230 427.00 |
VW T.V.A. | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 022.00 | 679 390.00 | 88 633.00 | 768 022.00 |