| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 252.00 | | 53 252.00 | 53 252.00 |
AP Constructions | 4 722 152.00 | 3 001 086.00 | 1 721 065.00 | 4 722 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 726 886.00 | | 4 726 886.00 | 4 726 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 036 225.00 | 3 001 086.00 | 11 035 138.00 | 14 036 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 800.00 | | 135 800.00 | 135 800.00 |
BZ Autres créances | 313 592.00 | | 313 592.00 | 313 592.00 |
CF Disponibilités | 55 300.00 | | 55 300.00 | 55 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 504 692.00 | | 504 692.00 | 504 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 540 917.00 | 3 001 086.00 | 11 539 831.00 | 14 540 917.00 |
CU Autres participations | 4 533 856.00 | | 4 533 856.00 | 4 533 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 078 851.00 | 1 078 851.00 | | 1 078 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 5 846 995.00 | 5 825 382.00 | | 5 846 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 222.00 | 221 612.00 | | 260 222.00 |
DK Provisions réglementées | 24 331.00 | 30 625.00 | | 24 331.00 |
DL TOTAL (I) | 8 090 400.00 | 8 036 472.00 | | 8 090 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 760 382.00 | 649 943.00 | | 760 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 760 382.00 | 649 943.00 | | 760 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 000.00 | 1 470 000.00 | | 1 290 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 857.00 | 220 442.00 | | 793 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 831.00 | 161 271.00 | | 30 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 659.00 | 372 017.00 | | 357 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 934.00 | 15 581.00 | | 4 934.00 |
EA Autres dettes | 211 766.00 | 204 650.00 | | 211 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 689 048.00 | 2 443 962.00 | | 2 689 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 539 831.00 | 11 130 377.00 | | 11 539 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 048.00 | 1 078 962.00 | | 1 504 048.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 103 446.00 | 674 082.00 | | 103 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 332 202.00 | | 1 332 202.00 | 1 332 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 202.00 | | 1 332 202.00 | 1 332 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 833 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 653.00 | |
GE Autres charges | | | 61 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 669.00 | 6 293.00 | | 42 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 669.00 | 6 293.00 | | 42 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 815.00 | 59 016.00 | | 146 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 815.00 | 59 016.00 | | 146 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 145.00 | -52 722.00 | | -104 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 296.00 | 39 290.00 | | -25 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 457.00 | 1 458 422.00 | | 1 562 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 235.00 | 1 236 809.00 | | 1 302 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 222.00 | 221 612.00 | | 260 222.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -1 420.00 | 15 023.00 | | -1 420.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -134 353.00 | 38 761.00 | | -134 353.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 139 098.00 | 725 403.00 | | 139 098.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 273 451.00 | 686 642.00 | | 273 451.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 170 005.00 | 12 560.00 | | 170 005.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 103 446.00 | 674 082.00 | | 103 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 559 135.00 | | 904 531.00 | 13 559 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 426 689.00 | 9 260 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 441.00 | 14 036 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752.00 | 4 775 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 776 157.00 | | | 4 776 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 782 978.00 | | 904 531.00 | 8 782 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 748 185.00 | 253 653.00 | 752.00 | 2 748 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 748 185.00 | 253 653.00 | 752.00 | 2 748 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 625.00 | | 6 294.00 | 30 625.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 649 943.00 | 146 815.00 | 36 376.00 | 649 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680 568.00 | 146 815.00 | 42 670.00 | 680 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 290 000.00 | 180 000.00 | 720 000.00 | 1 290 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 288.00 | 1 288.00 | | 76 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 762.00 | 164 762.00 | | 164 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 140.00 | 155 140.00 | | 155 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 767.00 | 211 767.00 | | 211 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 726 887.00 | | | 4 726 887.00 |
VB T. V. A. | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VI Groupe et associés | 717 569.00 | 717 569.00 | | 717 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290 068.00 | | | 290 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 176 279.00 | 449 392.00 | 4 726 887.00 | 5 176 279.00 |
VW T.V.A. | 37 758.00 | 37 758.00 | | 37 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 049.00 | 1 504 049.00 | 720 000.00 | 2 689 049.00 |