| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 252.00 | | 53 252.00 | 53 252.00 |
AP Constructions | 4 725 071.00 | 3 246 389.00 | 1 478 681.00 | 4 725 071.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 945 392.00 | | 4 945 392.00 | 4 945 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 257 650.00 | 3 246 389.00 | 11 011 260.00 | 14 257 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 400.00 | | 203 400.00 | 203 400.00 |
BZ Autres créances | 297 261.00 | | 297 261.00 | 297 261.00 |
CF Disponibilités | 185 946.00 | | 185 946.00 | 185 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 687.00 | | 687 687.00 | 687 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 945 337.00 | 3 246 389.00 | 11 698 947.00 | 14 945 337.00 |
CU Autres participations | 4 533 856.00 | | 4 533 856.00 | 4 533 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 078 851.00 | 1 078 851.00 | | 1 078 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 6 107 217.00 | 5 846 995.00 | | 6 107 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 579.00 | 260 222.00 | | 308 579.00 |
DK Provisions réglementées | 18 037.00 | 24 331.00 | | 18 037.00 |
DL TOTAL (I) | 8 392 685.00 | 8 090 400.00 | | 8 392 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 986 696.00 | 760 382.00 | | 986 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 986 696.00 | 760 382.00 | | 986 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 000.00 | 1 290 000.00 | | 1 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 049.00 | 793 857.00 | | 602 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 472.00 | 30 831.00 | | 29 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 057.00 | 357 659.00 | | 392 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 132.00 | 4 934.00 | | 2 132.00 |
EA Autres dettes | 183 854.00 | 211 766.00 | | 183 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 319 566.00 | 2 689 048.00 | | 2 319 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 698 947.00 | 11 539 831.00 | | 11 698 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 566.00 | 1 504 048.00 | | 1 314 566.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 805 175.00 | 103 446.00 | | 805 175.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 074 294.00 | 918 351.00 | | 1 074 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 335 213.00 | | 1 335 213.00 | 1 335 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 213.00 | | 1 335 213.00 | 1 335 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 303.00 | |
GE Autres charges | | | 50 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 293.00 | 42 669.00 | | 6 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 293.00 | 42 669.00 | | 6 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226 314.00 | 146 815.00 | | 226 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 314.00 | 146 815.00 | | 226 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 020.00 | -104 145.00 | | -220 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 803.00 | -25 296.00 | | -111 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 951.00 | 1 562 457.00 | | 1 513 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 372.00 | 1 302 235.00 | | 1 205 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 579.00 | 260 222.00 | | 308 579.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -4 946.00 | -1 420.00 | | -4 946.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -134 353.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 071 393.00 | 273 451.00 | | 1 071 393.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 266 218.00 | 170 005.00 | | 266 218.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 805 175.00 | 103 446.00 | | 805 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 036 225.00 | | 456 249.00 | 14 036 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 234 825.00 | 9 479 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 825.00 | 14 257 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 778 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 775 405.00 | | 2 918.00 | 4 775 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 260 820.00 | | 453 331.00 | 9 260 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 001 086.00 | 245 303.00 | | 3 001 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 001 086.00 | 245 303.00 | | 3 001 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 331.00 | | 6 293.00 | 24 331.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 760 382.00 | 226 314.00 | | 760 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784 713.00 | 226 314.00 | 6 293.00 | 784 713.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 226 314.00 | 6 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 108.00 | 1 108.00 | | 76 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 472.00 | 29 472.00 | | 29 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 221.00 | 170 221.00 | | 170 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 455.00 | 155 455.00 | | 155 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 854.00 | 183 854.00 | | 183 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 945 392.00 | | | 4 945 392.00 |
UX Autres créances clients | 203 400.00 | | | 203 400.00 |
VB T. V. A. | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 000.00 | 180 000.00 | 720 000.00 | 1 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 525 941.00 | 525 941.00 | | 525 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 127.00 | | | 185 127.00 |
VP Divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 966.00 | | | 101 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 447 133.00 | 501 740.00 | 4 945 392.00 | 5 447 133.00 |
VW T.V.A. | 66 380.00 | 66 380.00 | | 66 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 566.00 | 1 314 566.00 | 720 000.00 | 2 319 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |