| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 252.00 | | 53 252.00 | 53 252.00 |
AP Constructions | 5 565 580.00 | 3 820 642.00 | 1 744 938.00 | 5 565 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 148 126.00 | | 1 148 126.00 | 1 148 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 767 046.00 | 3 820 642.00 | 2 946 403.00 | 6 767 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 895.00 | | 35 895.00 | 35 895.00 |
BZ Autres créances | 7 359 620.00 | | 7 359 620.00 | 7 359 620.00 |
CF Disponibilités | 822 738.00 | | 822 738.00 | 822 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 218 254.00 | | 8 218 254.00 | 8 218 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 985 300.00 | 3 820 642.00 | 11 164 658.00 | 14 985 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 078 851.00 | 1 078 851.00 | | 1 078 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 7 514 782.00 | 9 678 665.00 | | 7 514 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 931.00 | -663 882.00 | | 161 931.00 |
DL TOTAL (I) | 9 635 565.00 | 10 973 634.00 | | 9 635 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 948.00 | 660 635.00 | | 487 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 828.00 | 3 667.00 | | 874 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 389.00 | 5 536.00 | | 2 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
EA Autres dettes | 82 023.00 | 112 900.00 | | 82 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 092.00 | 857 739.00 | | 1 529 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 164 658.00 | 11 831 373.00 | | 11 164 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 579.00 | 857 739.00 | | 1 218 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 302.00 | 55 984.00 | 518 286.00 | 462 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 302.00 | 55 984.00 | 518 286.00 | 462 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 304 770.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 349.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | 2 310 119.00 | | 90 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 119 192.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 701.00 | | | 138 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 701.00 | 3 119 192.00 | | 138 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 701.00 | -809 072.00 | | -48 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 384.00 | 89 261.00 | | 58 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 623.00 | 2 847 109.00 | | 675 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 691.00 | 3 510 992.00 | | 513 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 931.00 | -663 882.00 | | 161 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 766 509.00 | | 3 767 602.00 | 4 766 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 767 066.00 | 6 767 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 767 066.00 | 6 766 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 766 424.00 | | 3 767 602.00 | 4 766 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 918 809.00 | 224 154.00 | 322 322.00 | 3 918 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 918 809.00 | 224 154.00 | 322 322.00 | 3 918 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 828.00 | 874 828.00 | | 874 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
UX Autres créances clients | 35 895.00 | 35 895.00 | | 35 895.00 |
VB T. V. A. | 263 855.00 | 263 855.00 | | 263 855.00 |
VC Groupe et associés | 3 452 449.00 | 3 452 449.00 | | 3 452 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 948.00 | 177 435.00 | 310 513.00 | 487 948.00 |
VI Groupe et associés | 58 384.00 | 58 384.00 | | 58 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 435.00 | | | 177 435.00 |
VP Divers | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 641 287.00 | 3 641 287.00 | | 3 641 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 395 516.00 | 7 395 516.00 | | 7 395 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 092.00 | 1 218 579.00 | 310 513.00 | 1 529 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 089.00 | 51 165.00 | | 50 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 093.00 | -1 189.00 | | 5 093.00 |
ST Autres comptes | 13 140.00 | 9 040.00 | | 13 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 021.00 | 2 503.00 | | 3 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 110.00 | 53 668.00 | | 53 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 234.00 | 7 851.00 | | 18 234.00 |